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BILAN CI CONSEIL IMMOBILIER 2016 Siren 449299502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	6000	3000	6000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300	300		
Autres immobilisations corporelles	11104	9775	1329	2083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4081		4081	4081
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860		860	215
TOTAL (I)	25345	16075	9270	12379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105479	3353	102125	97182
Autres créances	16181		16181	13598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	591		591	527
Disponibilités	10044		10044	1613
Charges constatées d’avance	6046		6046	8572
TOTAL (II)	138341	3353	134988	121493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163686	19428	144258	133872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115629		115629	
Report à nouveau	-102531		-63054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16104		-39477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38002		21898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15332		22766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	883		883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13774		13834	
Dettes fiscales et sociales	73658		68010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2394		5271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	106256		111974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	144258		133872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	241544		241544	161976
Chiffres d’affaires nets	241544		241544	161976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			204	7
Total des produits d’exploitation (I)			241748	161984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			603	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87757	71177
Impôts, taxes et versements assimilés			1436	1552
Salaires et traitements			115070	114771
Charges sociales			55025	50484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3754	4008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3353	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	142
Total des charges d’exploitation (II) 			267073	242135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25325	-80152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40800	37740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40864	37890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			853	537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			853	537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40011	37354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14685	-42798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1529		3321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1529		7321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110		4000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1419		3321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	284141		207195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268037		246672	
BENEFICE OU PERTE	16104		-39477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		
Total Immobilisations corporelles		11404		
Total Immobilisations financières		4296		645
Total Général		24700		645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4941
Total Général				25345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000	3000		6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9321	754		10075
AMORTISSEMENTS Total Général	12321	3754		16075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860			
Clients douteux ou litigieux	4668			
Autres créances clients	100810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1111			
Impôts sur les bénéfices	3790			
T. V. A.	1080			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10200			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128566	123038	5528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239	239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15307	7575	7732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13774	13774		
Personnel et comptes rattachés	13605	13605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34978	34978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24023	24023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1053	1053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	883	883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2394	2394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106256	98524	7732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel