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BILAN CERVVAL 2021 Siren 449259449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			455	499
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			5206	5704
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			104763	83635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			20000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			130017	128513
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			15900	12000
TOTAL (I)			276340	230350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1502343	1215348
Autres créances			1088180	259175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1360232	837701
Charges constatées d’avance			21906	20434
TOTAL (II)			3972661	2332658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			4249001	2563008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	92000		92000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	154576		154576	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9200		9200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	908873		841283	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	998775		467589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2163424		1564648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	480000			
TOTAL (II)	480000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	675			
Emprunts et dettes financières divers (4)	193489		177000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314166		100685	
Dettes fiscales et sociales	774627		595532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8588	
Autres dettes	113578		116555	
Produits constatés d’avance (2)	209042			
TOTAL (IV)	1605577		998360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4249001		2563008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1148577		821360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3284800	2546418
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3284800	2546418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14774	37157
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57152	8268
Autres produits			321	4
Total des produits d’exploitation (I)			3357047	2591847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-210	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1077336	566960
Impôts, taxes et versements assimilés			33620	28956
Salaires et traitements			1614311	1154806
Charges sociales			543212	408011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29332	19279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35000	24991
Total des charges d’exploitation (II) 			3332600	2204003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24448	387844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1504	1499
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				42
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1505	1541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1669	
Différences négatives de change			-271	1004
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1399	1004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106	537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24554	388381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	87912			
Total des produits exceptionnels (VII)	87912		5700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2239			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85673		5700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-888548		-73508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3446464		2599088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2447689		2131499	
BENEFICE OU PERTE	998775		467589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4266		
Total Immobilisations corporelles		183280		69917
Total Immobilisations financières		140513		5404
Total Général		328059		75321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3704	562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4737	248460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145917
Total Général			8442	394938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3768	44	3704	107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93941	29288	4737	118492
AMORTISSEMENTS Total Général	97709	29332	8442	118599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	130017		130017	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15900		15900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1502343	1502343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1146	1146		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	685	685		
Impôts sur les bénéfices	998985	998985		
T. V. A.	69820	69820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15966	15966		
Groupe et associés	806	806		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	772	772		
Charges constatées d’avance	21906	21906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2758345	2612429	145917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-480000	-480000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480675	180675	165000	135000
Emprunts et dettes financières divers	178416	21416	105000	52000
Fournisseurs et comptes rattachés	314166	314166		
Personnel et comptes rattachés	283558	283558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125224	125224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	321317	321317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44529	44529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15072	15072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113578	113578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	209042	209042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1605577	1148577	270000	187000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	657000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel