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BILAN CERBALLIANCE OCCITANIE 2021 Siren 449252519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	781312	592874	188437	264240
Fonds commercial	52925709		52925709	52834709
Autres immobilisations incorporelles	381128	266246	114882	190369
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5125343	4064697	1060646	1312221
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5505013	3086891	2418121	2575022
Autres immobilisations corporelles	3236252	2461577	774674	472309
Immobilisations en cours	72386		72386	183689
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9167334		9167334	9167334
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1444	1309	135	135
Prêts	2479		2479	2479
Autres immobilisations financières	229552		229552	217552
TOTAL (I)	77427956	10473594	66954359	67220063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	446386		446386	897799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8495821	468536	8027285	6898783
Autres créances	24591830		24591830	9261870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1906124		1906124	4729335
Charges constatées d’avance	110796		110796	181091
TOTAL (II)	35550957	468536	35082421	21968879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	112978913	10942133	102036783	89188944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	31291908		31291908	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27818771		27818771	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3129191		362257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6962042		6867696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15105346		8383388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84307260		74724022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30833		430833	
Provisions pour charges	1066245		798333	
TOTAL (III)	1097078		1229166	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1666351		1650879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1513		2600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4078062		3597724	
Dettes fiscales et sociales	6649559		5115357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73026			
Autres dettes	4163931		271794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16632444		13235755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102036783		89188944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15588047		12175755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3517	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	63568067		63568067	37900725
Chiffres d’affaires nets	63568067		63568067	37900725
				
Production stockée				
Production immobilisée			114600	182257
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1328093	326820
Autres produits			4357	87471
Total des produits d’exploitation (I)			65015118	38497275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12659147	8192944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			451412	-530870
Autres achats et charges externes			13185665	8671997
Impôts, taxes et versements assimilés			1718462	1150268
Salaires et traitements			8717896	4861975
Charges sociales			3110417	1731512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1522174	906593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			468536	197886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			489118	504349
Autres charges			5448	18123
Total des charges d’exploitation (II) 			42328279	25704780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22686839	12792495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25728	18264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25728	18264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25728	-18264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22661111	12774231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150440		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7527			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157967		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149467		-4	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1340772		748259	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6065523		3642579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65023618		38497275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49918272		30113887	
BENEFICE OU PERTE	15105346		8383388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	201826		264217	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53845778		242373
Total Immobilisations corporelles		12938489		1348812
Total Immobilisations financières		9388810		12000
Total Général		76173077		1603185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54088151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			348305	13938997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9400810
Total Général			348305	77427957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	556458	302663		859121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8395246	1217921		9613166
AMORTISSEMENTS Total Général	8951703	1520584		10472288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30834
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1066245
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1134821	489118	526860	1097079
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1134821	489118	526860	1097079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2479		2479	
Autres immobilisations financières	229552		229552	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8495822	8495822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7261	7261		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9577	9577		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23892116	23892116		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	682877	682877		
Charges constatées d’avance	110796	110796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33430480	33198449	232031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18102	18102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1648249	603853	1044397	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4078063	4078063		
Personnel et comptes rattachés	2366030	2366030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1117260	1117260		
Impôts sur les bénéfices	2609777	2609777		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	556493	556493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73026	73026		
Groupe et associés	1513	1513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4163931	4163931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16632445	15588048	1044397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel