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BILAN CERBALLIANCE OCCITANIE 2019 Siren 449252519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	412199	212597	199602	77141
Fonds commercial	28188544		28188544	28188544
Autres immobilisations incorporelles	376759	113159	263600	338833
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4426916	3032479	1394437	1050953
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2237092	1109803	1127289	734642
Autres immobilisations corporelles	1293093	980951	312142	305997
Immobilisations en cours	47559		47559	702302
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9165714		9165714	9165434
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1324	1309	15	15
Prêts	2479		2479	2479
Autres immobilisations financières	154092		154092	141992
TOTAL (I)	46305771	5450299	40855472	40708330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	206186		206186	204866
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1115286	168973	946312	1960913
Autres créances	3637091		3637091	289113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1374913		1374913	1709495
Charges constatées d’avance	87556		87556	97317
TOTAL (II)	6421031	168973	6252058	4261704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52726802	5619272	47107530	44970035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	23723049		23723049	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10902991		10902991	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	207700		99780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3931090		1880627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3091165		2158383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41855994		38764829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30834		312329	
Provisions pour charges	707911		650336	
TOTAL (III)	738745		962665	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1093362		1385201	
Emprunts et dettes financières divers (4)			207512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1605576		2195325	
Dettes fiscales et sociales	1813653		1454502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4512791		5242540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47107530		44970035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22025867		22025867	18361976
Chiffres d’affaires nets	22025867		22025867	18361976
				
Production stockée				
Production immobilisée			236214	15865
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			466117	172970
Autres produits			6159	196394
Total des produits d’exploitation (I)			22734356	18747204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2715528	2433140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1319	29993
Autres achats et charges externes			7125871	6154617
Impôts, taxes et versements assimilés			776437	699303
Salaires et traitements			4243096	3856644
Charges sociales			1598188	1382048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			822031	617725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168973	111243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126611	111372
Autres charges			94357	101617
Total des charges d’exploitation (II) 			17669772	15497703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5064584	3249501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46449	23865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46449	23865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46449	-23865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5018135	3225635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8900		2059	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8900		2059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1936		4291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206467		4291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-197567		-2232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	224340		72400	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1505063		992620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22743256		18749263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19652092		16590880	
BENEFICE OU PERTE	3091165		2158383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28807371		170130
Total Immobilisations corporelles		7225749		1490901
Total Immobilisations financières		9311230		12380
Total Général		45344350		1673411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28977501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		702302	9688	8004660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9323610
Total Général		702302	9688	46305771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202854	122902		325756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4431855	699129	7751	5123233
AMORTISSEMENTS Total Général	4634710	822031	7751	5448989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30834
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				707911
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	962665	126611	350532	738745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1309			1309
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105047	168973	105047	168973
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106357	168973	105047	170283
TOTAL GENERAL	1069022	295584	455579	909027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2479		2479	
Autres immobilisations financières	154092		154092	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1115286	1115286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	328	328		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3574722		3574722	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62041	62041		
Charges constatées d’avance	87556	87556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4996504	1265210	3731293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1093362	285628	760490	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1605576	1605576		
Personnel et comptes rattachés	727890	727890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	428107	428107		
Impôts sur les bénéfices	512442	512442		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145213	145213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201	201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4512791	3705057	760490	47245
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	151			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	151