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BILAN CERBALLIANCE OCCITANIE 2018 Siren 449252519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	242069	164928	77141	54068
Fonds commercial	28188544		28188544	20222700
Autres immobilisations incorporelles	376759	37926	338833	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3717158	2666206	1050953	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1620792	886150	734642	607425
Autres immobilisations corporelles	1185497	879500	305997	1369027
Immobilisations en cours	702302		702302	46945
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9165434		9165434	9165434
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1324	1309	15	
Prêts	2479		2479	2479
Autres immobilisations financières	141992		141992	141634
TOTAL (I)	45344350	4636019	40708330	31609712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204866		204866	167621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2065960	105047	1960913	1484993
Autres créances	289113		289113	996035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1709495		1709495	460554
Charges constatées d’avance	97317		97317	64402
TOTAL (II)	4366752	105047	4261704	3173606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49711101	4741066	44970035	34783318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23723049		20967707	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10902991		5967382	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99780		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1880627		-354669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2158383		2334276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38764829		28915496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	312329		312329	
Provisions pour charges	650336		587055	
TOTAL (III)	962665		899384	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1385201		1220615	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2195325		1192116	
Dettes fiscales et sociales	1454502		1355040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1199747	
Autres dettes	207512		920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5242540		4968437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44970035		34783318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18361976		18361976	15805993
Chiffres d’affaires nets	18361976		18361976	15805993
				
Production stockée				
Production immobilisée			15865	42703
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172970	193566
Autres produits			196394	102448
Total des produits d’exploitation (I)			18747204	16144710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2433140	1852989
Variation de stock (marchandises)			29993	-44219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6154617	5890396
Impôts, taxes et versements assimilés			699303	617443
Salaires et traitements			3856644	3128351
Charges sociales			1382048	1108672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			617725	483463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			111243	107689
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111372	60269
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101617	27695
Total des charges d’exploitation (II) 			15497703	13232749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3249501	2911961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23865	36003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23865	36003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23865	-36003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3225635	2875958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2059		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2059		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4291		4379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4291		4379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2232		-3179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72400		41080	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	992620		497423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18749263		16145910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16590880		13811635	
BENEFICE OU PERTE	2158383		2334276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20419823		8387548
Total Immobilisations corporelles		5912518		1369116
Total Immobilisations financières		9310856		153034
Total Général		35643197		9909699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28807371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36403	19483	7225749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			152661	9311230
Total Général		36403	172144	45344350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143055	59799		202854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3889121	557926	15192	4431855
AMORTISSEMENTS Total Général	4032176	617725	15192	4634710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				312329
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				650336
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	899384	111372	48091	962665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1309			1309
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107689	111874	114516	105047
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108999	111874	114516	106357
TOTAL GENERAL	1008383	223246	162607	1069022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		223246	162607	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2479	2479		
Autres immobilisations financières	141992	141992		
Clients douteux ou litigieux	6902	6902		
Autres créances clients	2059058	2059058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	960	960		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2358	2358		
Impôts sur les bénéfices	228947	228947		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56848	56848		
Charges constatées d’avance	97317	97317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2596862	2596862		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1385201	292617	976838	115746
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2195325	2195325		
Personnel et comptes rattachés	497868	497868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	522191	522191		
Impôts sur les bénéfices	285316	285316		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149127	149127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207512	207512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5242540	4149956	976838	115746
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1225355			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1061674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel