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BILAN CERBALLIANCE OCCITANIE 2017 Siren 449252519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	197124	143055	54068	40059
Fonds commercial	20222700		20222700	20222700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1363949	756523	607425	337329
Autres immobilisations corporelles	4501625	3132597	1369027	1517022
Immobilisations en cours	46945		46945	6135
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9165434		9165434	1145118
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1309	1309		
Prêts	2479		2479	2479
Autres immobilisations financières	141634		141634	143604
TOTAL (I)	35643197	4033485	31609712	23414445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	167621		167621	123403
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1592682	107689	1484993	1086821
Autres créances	996035		996035	389989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460554		460554	62508
Charges constatées d’avance	64402		64402	60746
TOTAL (II)	3281295	107689	3173606	1723466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38924492	4141175	34783318	25137912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20967707		8008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5967382			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-354669		-1812953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2334276		1458284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28915496		7654131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	312329		312329	
Provisions pour charges	587055		526786	
TOTAL (III)	899384		839115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1220615		2633899	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1192116		1070622	
Dettes fiscales et sociales	1355040		811670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1199747			
Autres dettes	920		12128473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4968437		16644665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34783318		25137912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15805993		15805993	14416852
Chiffres d’affaires nets	15805993		15805993	14416852
				
Production stockée				
Production immobilisée			42703	24951
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193566	172890
Autres produits			102448	444581
Total des produits d’exploitation (I)			16144710	15059275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1852989	1573820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44219	-3805
Autres achats et charges externes			5890396	6014558
Impôts, taxes et versements assimilés			617443	644639
Salaires et traitements			3128351	2947825
Charges sociales			1108672	1026316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			483463	447495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107689	174328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60269	518160
Autres charges			27695	88351
Total des charges d’exploitation (II) 			13232749	13431685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2911961	1627590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				362
Reprises sur provisions et transferts de charges				15
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36003	58708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36003	58708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36003	-58331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2875958	1569259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4379		51	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4379		6625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3179		-6625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41080			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	497423		104350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16145910		15059652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13811635		13601368	
BENEFICE OU PERTE	2334276		1458284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20391234		28589
Total Immobilisations corporelles		5289217		642309
Total Immobilisations financières		1292510		8020316
Total Général		26972962		8691214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20419823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6135	12874	5912518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1970	9310856
Total Général		6135	14843	35643197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128475	14580		143055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3428732	468883	8494	3889121
AMORTISSEMENTS Total Général	3557207	483463	8494	4032176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				312329
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				587055
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	839115	60269		899384
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	174328	107689	174328	107689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	175637	107689	174328	108999
TOTAL GENERAL	1014752	167958	174328	1008383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167958	174328	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2479			
Autres immobilisations financières	141634			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1592682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2979			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	436293			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	23650			
Divers				
Groupe et associés	500000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33113			
Charges constatées d’avance	64402			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2797232	2653119	144113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1220615	933666	286949	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1192116	1192116		
Personnel et comptes rattachés	332036	332036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373188	373188		
Impôts sur les bénéfices	506903	506903		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142912	142912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1199747	1199747		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	920	920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4968437	4681488	286949	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1736626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	115			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	115