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BILAN CERBALLIANCE OCCITANIE 2016 Siren 449252519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168534	128475	40059	9055
Fonds commercial	20222700		20222700	20222700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1002492	665163	337329	302381
Autres immobilisations corporelles	4280591	2763569	1517022	1668321
Immobilisations en cours	6135		6135	1880
Avances et acomptes				1262
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1145118		1145118	1145118
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1309	1309		
Prêts	2479		2479	2479
Autres immobilisations financières	143604		143604	142747
TOTAL (I)	26972962	3558517	23414445	23495943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	123403		123403	119597
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1261148	174328	1086821	1366885
Autres créances	389989		389989	305752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62508		62508	306320
Charges constatées d’avance	60746		60746	66048
TOTAL (II)	1897794	174328	1723466	2164603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28870756	3732844	25137912	25660546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8008000		8008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1812953		-2830461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1458284		1017508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7654131		6195847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	312329		65195	
Provisions pour charges	526786		294871	
TOTAL (III)	839115		360066	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2633899		4295306	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1070622		2808395	
Dettes fiscales et sociales	811670		733342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12128473		11267589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16644665		19104632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25137912		25660546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14416852		14416852	14031681
Chiffres d’affaires nets	14416852		14416852	14031681
				
Production stockée				
Production immobilisée			24951	2564
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172890	1037007
Autres produits			444581	435013
Total des produits d’exploitation (I)			15059275	15506265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1573820	1650211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3805	-12231
Autres achats et charges externes			6014558	6783328
Impôts, taxes et versements assimilés			644639	547174
Salaires et traitements			2947825	2857650
Charges sociales			1026316	1029780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			447495	410712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			518160	75913
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174328	555917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88351	427204
Total des charges d’exploitation (II) 			13431685	14325659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1627590	1180606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			362	1117
Reprises sur provisions et transferts de charges			15	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377	1117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58708	168743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58708	168743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58331	-167626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1569259	1012980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6625		556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6625		5064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15059652		15513002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13601368		14495494	
BENEFICE OU PERTE	1458284		1017508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20352560		38675
Total Immobilisations corporelles		4964697		329566
Total Immobilisations financières		1291668		6320
Total Général		26608925		374560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20391234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3142	1904	5289217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5478	1292510
Total Général		3142	7382	26972962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120805	7670		128475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2990853	439824	1946	3428732
AMORTISSEMENTS Total Général	3111658	447495	1946	3557207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				312329
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				526786
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	360066	518160	39110	839115
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	133780	174328	133780	174328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135104	174328	133795	175637
TOTAL GENERAL	495171	692487	172905	1014752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		692487	172890	
                                             - Financières			15	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2479			
Autres immobilisations financières	143604			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1261148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1570			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	342001			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	828			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45591			
Charges constatées d’avance	60746			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1857966	1711883	146083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56725	56725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2577175	1718118	859057	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1070622	1070622		
Personnel et comptes rattachés	290821	290821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293147	293147		
Impôts sur les bénéfices	104350	104350		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123352	123352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12127239	12127239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1234	1234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16644665	15785608	859057	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1718113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel