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BILAN C.E.V. CLIMATISATION ELEC VENTILATION 2017 Siren 449257351				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	612	612		
Immobilisations corporelles	33105	5492	27613	2100
Immobilisations financières	1900		1900	1900
Total Actif Immobilisé	35617	6104	29513	4000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1850
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	214715		214715	222615
Créances – Autres	1138		1138	3302
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90397		90397	15973
Caisse				
Charges constatées d’avance				2586
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	306250		306250	246325
Total général Actif	341867			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4118	89546
Résultat de l’exercice			19395	6572
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			124313	104918
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			59622	
Fournisseurs et comptes rattachés			54261	37461
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		57679		
Autres dettes			97566	107946
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			211449	145407
Total général Passif			335763	250325
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28567	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	640511		285844	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2033		4019	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	642544		289863	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	136140		42136	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1850		-23	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	282856		148703	
(dont taxe professionnelle)	2039			
Impôts, taxes et versements assimilés	3660		3123	
Rémunérations du personnel 	76196		64501	
Charges sociales	26417		21261	
Dotations aux amortissements	3054		1514	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	89397		59	
Total des charges d’exploitation	619569		281274	
Résultat d’exploitation	22975		8589	
Produits financiers			50	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	556		1152	
Impôts sur les bénéfices	3024		915	
Bénéfice ou perte	19395		6572	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29901			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33649			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			28567	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7050	
Total Immobilisations (Augmentations)			28567	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29901	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33649	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel