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BILAN AMARISK 2016 Siren 449212760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36040	36040		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	791	610	181	444
Autres immobilisations corporelles	20123	19443	680	1426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1399		1399	1399
TOTAL (I)	58353	56093	2260	3270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	31433		31433	32784
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114241	4358	109883	78519
Autres créances	3649		3649	9539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4836		4836	16920
Charges constatées d’avance	4770		4770	2383
TOTAL (II)	158929	4358	154571	140146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217282	60452	156830	143415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	18500		18500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1850		1850	
Réserves statutaires ou contractuelles	49249		92495	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-14607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517		-28639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70116		69599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14582		14580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7608		8377	
Dettes fiscales et sociales	62712		49900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1813		960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86715		73816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156830		143415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86715		73816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	306351		306351	249380
Chiffres d’affaires nets	306351		306351	249380
				
Production stockée			-1351	-15655
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	36
Total des produits d’exploitation (I)			305002	233761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114084	91491
Impôts, taxes et versements assimilés			6038	5177
Salaires et traitements			117507	106457
Charges sociales			58590	53657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1010	1574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			583	3775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3042	1641
Total des charges d’exploitation (II) 			300855	263773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4147	-30011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4147	-30011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	633		864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	633		864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-633		-864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2997		-2236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	305002		233761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	304485		262401	
BENEFICE OU PERTE	517		-28639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	23924		22799	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36040		
Total Immobilisations corporelles		20914		
Total Immobilisations financières		1399		
Total Général		58353		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1399
Total Général				58353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36040			36040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19043	1010		20053
AMORTISSEMENTS Total Général	55083	1010		56093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3775	583		4358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3775	583		4358
TOTAL GENERAL	3775	583		4358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		583		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1399			
Clients douteux ou litigieux	5215			
Autres créances clients	109027			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	521			
T. V. A.	3128			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4770			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124058	117445	6614	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7608	7608		
Personnel et comptes rattachés	14729	14729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18669	18669		
Impôts sur les bénéfices	449	449		
T.V.A.	25771	25771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3094	3094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14582	14582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1813	1813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86715	86715		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	20521		44445	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35079		21782	
Location, charges locatives et de copropriété	7950		7920	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4888		4596	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66168		57193	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114084		91491	
Taxe professionnelle	140		142	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5898		5035	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6038		5177	
Montant de la TVA. collectée	60681		52917	
Total TVA. déductible sur biens et services	12203		5864	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2