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BILAN AMARISK 2015 Siren 449212760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36040	36040		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	791	346	444	708
Autres immobilisations corporelles	20123	18697	1426	2737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1399		1399	1832
TOTAL (I)	58353	55083	3270	5277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32784		32784	48439
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82294	3775	78519	102889
Autres créances	9539		9539	4618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16920		16920	4391
Charges constatées d’avance	2383		2383	5259
TOTAL (II)	143921	3775	140146	165596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	202274	58858	143415	170873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	18500		18500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1850		1850	
Réserves statutaires ou contractuelles	92495		85163	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14607		-14607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28639		7333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69599		98238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14580		14580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8377		7669	
Dettes fiscales et sociales	49900		50386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	960			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73816		72635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	143415		170873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73816		72635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	249380		249380	266924
Chiffres d’affaires nets	249380		249380	266924
				
Production stockée			-15655	28759
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6
Autres produits			36	2936
Total des produits d’exploitation (I)			233761	298625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91491	109283
Impôts, taxes et versements assimilés			5177	4057
Salaires et traitements			106457	113555
Charges sociales			53657	51709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1574	1406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3775	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1641	8393
Total des charges d’exploitation (II) 			263773	288402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30011	10223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30011	10223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	864			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	864			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-864			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2236		2890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	233761		298625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262401		291292	
BENEFICE OU PERTE	-28639		7333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	22799		16108	
Renvois : Transfert de charges			6	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36040		
Total Immobilisations corporelles		23053		
Total Immobilisations financières		1832		
Total Général		60925		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2139	20914
Prêts et immobilisations financières			433	
Total Immobilisations financières			433	1399
Total Général			2572	58353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36040			36040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19608	1574	2139	19043
AMORTISSEMENTS Total Général	55648	1574	2139	55083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3775		3775
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3775		3775
TOTAL GENERAL		3775		3775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3775		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1399			
Clients douteux ou litigieux	4515			
Autres créances clients	77780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4852			
T. V. A.	1456			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3231			
Charges constatées d’avance	2383			
TOTAL ETAT DES CREANCES	95615	94217	1399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8377	8377		
Personnel et comptes rattachés	12267	12267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15389	15389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19550	19550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2694	2694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14580	14580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	960	960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73816	73816		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	44445			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21782		36682	
Location, charges locatives et de copropriété	10200		12577	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4596		4356	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54913		55668	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91491		109283	
Taxe professionnelle	142			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5035		4056	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5177		4057	
Montant de la TVA. collectée	52917		51082	
Total TVA. déductible sur biens et services	8864		10252	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2