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BILAN ALTERNEO 2017 Siren 449294230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1888	1888		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	885716	108146	777570	
Constructions	706974	649918	57056	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20361	20361		
Autres immobilisations corporelles	82889	80981	1908	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5151551	3687852	1463699	
Créances rattachées à des participations	318096	3627	314470	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	
TOTAL (I)	7174675	4552772	2621903	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3752287		3752287	
Autres créances	436898	153500	283398	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12043		12043	
Disponibilités	104484		104484	
Charges constatées d’avance	7954		7954	
TOTAL (II)	4313667	153500	4160167	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11488342	4706272	6782069	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1083750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5904797			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108375			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-130211			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-635216			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6331496			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233			
Emprunts et dettes financières divers (4)	179290			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16158			
Dettes fiscales et sociales	15843			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3900			
Autres dettes	150			
Produits constatés d’avance (2)	235000			
TOTAL (IV)	450573			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6782069			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22574			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	233			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25300	900	26200	
Chiffres d’affaires nets	25300	900	26200	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25846	
Autres produits			13082	
Total des produits d’exploitation (I)			65128	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109003	
Impôts, taxes et versements assimilés			4586	
Salaires et traitements			500	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3780	
Total des charges d’exploitation (II) 			186400	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121272	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			67585	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67585	
Dotations financières sur amortissements et provisions			537700	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			537700	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-470115	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-591387	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-24000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3941			
Total des produits exceptionnels (VII)	27941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19729			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	508			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71770			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43829			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160654			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	795869			
BENEFICE OU PERTE	-635216			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	10000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1888		
Total Immobilisations corporelles		1695940		
Total Immobilisations financières		5383823		401323
Total Général		7081651		401323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1695940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			308299	5476847
Total Général			308299	7174675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1888			1888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	451326	68531		519857
AMORTISSEMENTS Total Général	453215	68531		521746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3432	508	3941	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	365394		25846	339548
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3691479
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	153500			153500
Total Provisions pour dépréciation	3740257	537700	93430	4184527
TOTAL GENERAL	3743690	538208	97371	4184527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25846	
                                             - Financières		537700	67585	
                                            - Exceptionnelles		508	3941	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	318096			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3752287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1148			
T. V. A.	278650			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157100			
Charges constatées d’avance	7954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4522436	4197139	325296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	179290	179290		
Fournisseurs et comptes rattachés	16158	16158		
Personnel et comptes rattachés	344	344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15498	15498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3900	3900		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	235000	10000	225000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	450573	225574	225000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33361			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48905			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26737			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109003			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4586			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4586			
Montant de la TVA. collectée	-14640			
Total TVA. déductible sur biens et services	7278			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel