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BILAN ALOCAM 2016 Siren 449260611				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	201062	162034	39029	51446
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	201062	162034	39029	51446
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5600		5600	12800
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	125916	355	125561	110540
Créances – Autres	4888		4888	7423
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115699		115699	57534
Caisse				
Charges constatées d’avance	331		331	2062
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	252434	355	252079	190359
Total général Actif	453496			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			105246	64049
Résultat de l’exercice			47803	41197
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			161299	113496
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46853	32598
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52377		
Autres dettes			82956	95710
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			129808	128309
Total général Passif			291107	241805
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16530	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	1500			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	251830		237397	
Production vendue de services - France	204639		176735	
Production stockée	500		1800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4000			
Autres produits	2016		769	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	462985		416701	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	136573		147791	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	7700		-300	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	144785		119722	
(dont taxe professionnelle)	1217			
Impôts, taxes et versements assimilés	2752		2582	
Rémunérations du personnel 	64792		50303	
Charges sociales	25768		21088	
Dotations aux amortissements	28830		29519	
Dotations aux provisions	355		1974	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1987		4	
Total des charges d’exploitation	413543		372683	
Résultat d’exploitation	49442		44018	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10000		6000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	117		180	
Impôts sur les bénéfices	11522		8641	
Bénéfice ou perte	47803		41197	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	91212			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	52492			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4780	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			191932	
Total Immobilisations (Augmentations)			16530	
Total Immobilisations (Diminutions)			7400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			117	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			9883	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			355	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			355	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1974	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1974	
DIVERS Montant de la TVA collectée			91212	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			52492	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel