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BILAN Klein Access Design 2019 Siren 449219120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9318	9318		
Fonds commercial	12000		12000	
Autres immobilisations incorporelles	58604	58604		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196998	196998		
Autres immobilisations corporelles	295985	291248	4737	
Immobilisations en cours	65523		65523	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	769000	540000	229000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16267		16267	
Autres immobilisations financières	32500		32500	
TOTAL (I)	1456195	1096168	360027	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1040024	366006	674018	
En cours de production de biens	303592		303592	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	294362		294362	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	420222		420222	
Autres créances	169371		169371	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284727		284727	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2512299	366006	2146293	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1662		1662	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3970156	1462174	2507982	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48069			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	647333			
Report à nouveau	-1942205			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45754			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198951			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	155892			
TOTAL (III)	155892			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	773432			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31229			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	922148			
Dettes fiscales et sociales	390331			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2153139			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2507982			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1715817			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2184			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49690		49690	
Production vendue biens	2749864	873125	3622989	
Production vendue services	146294		146294	
Chiffres d’affaires nets	2945848	873125	3818973	
				
Production stockée			78283	
Production immobilisée			40608	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			597226	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			4535092	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1851120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79303	
Autres achats et charges externes			850765	
Impôts, taxes et versements assimilés			102393	
Salaires et traitements			881021	
Charges sociales			324234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			366006	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			124269	
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			4429127	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105965	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3758	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3758	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28483	
Différences négatives de change			12633	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41115	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37357	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68608	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8827			
Total des produits exceptionnels (VII)	8827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29571			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31682			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22855			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4547678			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4501924			
BENEFICE OU PERTE	45754			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49970			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79922		
Total Immobilisations corporelles		452375		106131
Total Immobilisations financières		817767		
Total Général		1350064		106131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				558506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				817767
Total Général				1456195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67922			67922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450055	38190		488246
AMORTISSEMENTS Total Général	517977	38190		556168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				124269
Provisions pour impôts				31623
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	147334	124269	115711	155892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				540000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	474842	366006	474842	366006
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1014842	366006	474842	906006
TOTAL GENERAL	1162176	490275	590553	1061898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8827	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16267		16267	
Autres immobilisations financières	32500		32500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	420222	420222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	336	336		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78546	78546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55	55		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90434	90434		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	638360	589593	48767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	773432	367339	406093	
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	922148	922148		
Personnel et comptes rattachés	75736	75736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145605	145605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147634	147634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21355	21355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2121910	1715817	406093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82035			
Location, charges locatives et de copropriété	34504			
Personnel extérieur à l’entreprise	39036			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	295816			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	399374			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	850765			
Taxe professionnelle	67036			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35357			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102393			
Montant de la TVA. collectée	565466			
Total TVA. déductible sur biens et services	583146			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel