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BILAN VENDELICE 2018 Siren 449110634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3808	3808		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5710	5675	34	222
Autres immobilisations corporelles	14686	14686		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2771		2771	2771
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26975	24170	2805	2994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	21100		21100	32522
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7526		7526	6483
Clients et comptes rattachés	1061815	996109	65705	56545
Autres créances	94888		94888	50890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	602746		602746	851446
Disponibilités	241554		241554	94951
Charges constatées d’avance	10536		10536	5483
TOTAL (II)	2040167	996109	1044058	1098322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2067143	1020280	1046863	1101316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	109500		109500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10950		10950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	200974		56673	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50409		144301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371834		321424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	590556		590556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50103		162490	
Dettes fiscales et sociales	19419		20174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14950		6670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	675029		779891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1046863		1101316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	675029		779423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3892200	258921	4151121	3987044
Production vendue biens	-227953	229354	1400	10891
Production vendue services	827		827	
Chiffres d’affaires nets	3665074	488275	4153349	3997935
				
Production stockée			-11422	20832
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				61350
Autres produits			22	60
Total des produits d’exploitation (I)			4141950	4080179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2946976	3110033
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			323429	65148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			746160	627623
Impôts, taxes et versements assimilés			3503	5122
Salaires et traitements			46295	41197
Charges sociales			26249	23570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188	188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	60855
Total des charges d’exploitation (II) 			4092835	3933741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49114	146438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1299	2125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1299	2125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1299	2125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50414	148564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			76	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3479	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		4818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		7818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5		-4262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4143249		4085861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4092840		3941559	
BENEFICE OU PERTE	50409		144301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			509	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5865		5346	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24204		
Total Immobilisations financières		2771		
Total Général		26975		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2771
Total Général				26975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23981	188		24170
AMORTISSEMENTS Total Général	23981	188		24170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	996109			996109
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	996109			996109
TOTAL GENERAL	996109			996109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	998608			
Autres créances clients	63206			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23626			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37108			
Charges constatées d’avance	10536			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1167240	1167240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50103	50103		
Personnel et comptes rattachés	7540	7540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5241	5241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6551	6551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85	85		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	590556	590556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14950	14950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	675029	675029		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14702		1445	
Personnel extérieur à l’entreprise	257529		198553	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16685		20523	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	457243		407100	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	746160		627623	
Taxe professionnelle	1379		2932	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2124		2190	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3503		5122	
Montant de la TVA. collectée	199096		200111	
Total TVA. déductible sur biens et services	319554		219134	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1