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BILAN VENDELICE 2017 Siren 449110634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3808	3808		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5710	5487	222	411
Autres immobilisations corporelles	14686	14686		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2771		2771	2771
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26975	23981	2994	3182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32522		32522	11689
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6483		6483	
Clients et comptes rattachés	1052668	996109	56559	69931
Autres créances	50890		50890	566879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	851446		851446	
Disponibilités	94951		94951	176301
Charges constatées d’avance	5483		5483	3368
TOTAL (II)	2094445	996109	1098336	828169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2121421	1020091	1101330	831352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	109500		109500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10950		10950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56673		25461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144301		31211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321424		177123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	590556		586052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162490		33549	
Dettes fiscales et sociales	20174		22375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6684		12252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	779905		654229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1101330		831352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	779905		640116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3589646	397398	3987044	3687626
Production vendue biens	10891		10891	8705
Production vendue services				651
Chiffres d’affaires nets	3600537	397398	3997935	3696983
				
Production stockée			20832	11689
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61350	
Autres produits			60	7
Total des produits d’exploitation (I)			4080179	3708679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3110033	2792041
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65148	9036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627623	482253
Impôts, taxes et versements assimilés			5122	4112
Salaires et traitements			41197	36478
Charges sociales			23570	20720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188	253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				330646
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60855	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3933741	3675546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146438	33133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3094
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2125	3094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2125	3094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148564	36227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3479			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3555		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4818		5019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2999			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7818		5019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4262		-5015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4085861		3711778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3941559		3680566	
BENEFICE OU PERTE	144301		31211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	509			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5346		5840	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24204		
Total Immobilisations financières		2771		
Total Général		26975		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2771
Total Général				26975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23793	188		23981
AMORTISSEMENTS Total Général	23793	188		23981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1056950		60841	996109
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1056950		60841	996109
TOTAL GENERAL	1056950		60841	996109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			60841	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	998608			
Autres créances clients	54059			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48589			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2301			
Charges constatées d’avance	5483			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1109041	1109041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162490	162490		
Personnel et comptes rattachés	7029	7029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10570	10570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2499	2499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75	75		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	590556	590556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6684	6684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	779905	779905		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1445		2637	
Personnel extérieur à l’entreprise	198553		158205	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20523		11020	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	407100		310390	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	627623		482253	
Taxe professionnelle	2932		3849	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2190		263	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5122		4112	
Montant de la TVA. collectée	200111		194765	
Total TVA. déductible sur biens et services	219134		208885	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1