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BILAN STEF TRANSPORT MONTPELLIER 2021 Siren 449151943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5148	5148		
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles	1	1		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43878	14117	29761	34292
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206413	145385	61028	75423
Autres immobilisations corporelles	119589	104296	15293	9103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76677		76677	67897
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	526705	268947	257759	261715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	180975		180975	121361
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1306198	11310	1294888	1156195
Autres créances	3523704		3523704	2979141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57996		57996	72764
Charges constatées d’avance	311		311	335
TOTAL (II)	5069183	11310	5057873	4329796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5595888	280257	5315631	4591511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	172000		172000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17200		17200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1939835		1718756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	457260		442079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21180		18257	
TOTAL (I)	2607475		2368292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111032		79653	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	111032		79653	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31823		152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12658		6700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1572811		1204291	
Dettes fiscales et sociales	927352		897238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52405		35175	
Produits constatés d’avance (2)			10	
TOTAL (IV)	2597125		2143567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5315631		4591511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	31823			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66185		66185	98407
Production vendue biens	297		297	192
Production vendue services	12740688	130249	12870938	11714770
Chiffres d’affaires nets	12807170	130249	12937419	11813369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140831	193663
Autres produits			114	5649
Total des produits d’exploitation (I)			13078363	12012681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			524552	366750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59614	32854
Autres achats et charges externes			8133248	7280349
Impôts, taxes et versements assimilés			125497	197316
Salaires et traitements			2164345	2082890
Charges sociales			877785	831924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32397	32080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76478	62544
Autres charges			460649	438403
Total des charges d’exploitation (II) 			12335337	11335392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			743027	677289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			743027	677288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			425	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2430		2333	
Total des produits exceptionnels (VII)	2430		2758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2903		510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2270	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10629		4809	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13532		7589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11102		-4831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97960		77138	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176705		153240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13080793		12015439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12623534		11573360	
BENEFICE OU PERTE	457260		442079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80149		
Total Immobilisations corporelles		352170		19661
Total Immobilisations financières		67897		8780
Total Général		500215		28441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1951	369880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76677
Total Général			1951	526705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5149			5149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233352	32397	1951	263798
AMORTISSEMENTS Total Général	238500	32397	1951	268947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21180
Total Provisions réglementées	18257	10629	2430	26456
Provisions pour litiges				75634
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30122
Total Provisions pour risques et charges	79653	76478	50375	105756
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16535		5225	11310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16535		5225	11310
TOTAL GENERAL	114444	86263	58030	143522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76478	55600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10629	2430	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76677		76677	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13430	13430		
Autres créances clients	1292768	1292768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5895	5895		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	238274	238274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25616	25616		
Groupe et associés	3241315	3241315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12604	12604		
Charges constatées d’avance	311	311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4906889	4830212	76677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31823	31823		
Fournisseurs et comptes rattachés	1572811	1572811		
Personnel et comptes rattachés	389533	389533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260046	260046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266895	266895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10879	10879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65063	65063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2597125	2597125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel