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BILAN STEF TRANSPORT MONTPELLIER 2020 Siren 449151943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5148	5148		
Fonds commercial	75000		75000	
Autres immobilisations incorporelles	1	1		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43878	9586	34292	33282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197625	122202	75423	70983
Autres immobilisations corporelles	110666	101563	9103	12139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	67897		67897	59350
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	500215	238500	261715	175754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121361		121361	154214
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1172730	16535	1156195	1130619
Autres créances	2979141		2979141	3328176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72764		72764	71811
Charges constatées d’avance	335		335	62
TOTAL (II)	4346331	16535	4329796	4684881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4846546	255035	4591511	4860635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	172000		172000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17200		17200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1718756		1489462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442079		449444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18257		15781	
TOTAL (I)	2368292		2143887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79653		79235	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79653		79235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	152		124898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6700		2200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1204291		1525997	
Dettes fiscales et sociales	897238		921012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35175		63011	
Produits constatés d’avance (2)	10		396	
TOTAL (IV)	2143567		2637514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4591511		4860635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2143567			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98407		98407	
Production vendue biens	192		192	
Production vendue services	11534026	180744	11714770	
Chiffres d’affaires nets	11632625	180744	11813369	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193663	
Autres produits			5649	
Total des produits d’exploitation (I)			12012681	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366750	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32854	
Autres achats et charges externes			7280349	
Impôts, taxes et versements assimilés			197316	
Salaires et traitements			2082890	
Charges sociales			831924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32080	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10283	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62544	
Autres charges			438403	
Total des charges d’exploitation (II) 			11335392	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			677289	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			677288	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	425			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2333			
Total des produits exceptionnels (VII)	2758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2270			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4809			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7589			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4831			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77138			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153240			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12015439			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11573360			
BENEFICE OU PERTE	442079			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	129100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5148		75001
Total Immobilisations corporelles		346816		36763
Total Immobilisations financières		59350		8547
Total Général		411313		120311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31409	352170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67897
Total Général			31409	500215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5148	1		5149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230412	32079	29139	233352
AMORTISSEMENTS Total Général	235559	32080	29139	238500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18257
Total Provisions réglementées	15781	4809	2333	18257
Provisions pour litiges				48973
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30680
Total Provisions pour risques et charges	79235	62544	62126	79653
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8689	10283	2437	16535
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8689	10283	2437	16535
TOTAL GENERAL	103704	77636	66896	114444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72827	64563	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4809	2333	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	67897		67897	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13719	13719		
Autres créances clients	1159011	1159011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4623	4623		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	188	188		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181352	181352		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3690	3690		
Divers	79010	79010		
Groupe et associés	2548108	2548108		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162171	162171		
Charges constatées d’avance	335	335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4220103	4152206	67897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	152	152		
Fournisseurs et comptes rattachés	1204291	1204291		
Personnel et comptes rattachés	360787	360787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287166	287166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242795	242795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6490	6490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41875	41875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10	10		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2143567	2143567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	220150			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5015271			
Location, charges locatives et de copropriété	681961			
Personnel extérieur à l’entreprise	392750			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16413			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1173954			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7280349			
Taxe professionnelle	146176			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51140			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	197316			
Montant de la TVA. collectée	2312837			
Total TVA. déductible sur biens et services	1587160			
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	65