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BILAN STEF TRANSPORT MONTPELLIER 2018 Siren 449151943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5148	5148		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17780	2913	14867	6705
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195045	154714	40331	22785
Autres immobilisations corporelles	122695	107637	15058	19602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51304		51304	44534
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	391972	270412	121560	93626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40040		40040	51757
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1181339	37898	1143441	1136370
Autres créances	2657177		2657177	1967402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83572		83572	246625
Charges constatées d’avance	716		716	1717
TOTAL (II)	3962844	37898	3924945	3403871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4354815	308310	4046505	3497497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	172000		172000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17200		17200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1145973		817024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343489		328949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11084		7647	
TOTAL (I)	1689746		1342820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113551		140401	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	113551		140401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86		225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152		150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1242032		1123317	
Dettes fiscales et sociales	931039		829534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69054		59390	
Produits constatés d’avance (2)	846		1659	
TOTAL (IV)	2243208		2014275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4046505		3497497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103763		103763	48892
Production vendue biens				
Production vendue services	11235829	105819	11341648	10451758
Chiffres d’affaires nets	11339593	105819	11445412	10500650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192566	116357
Autres produits			10369	14863
Total des produits d’exploitation (I)			11648347	10631870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			401690	261606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11717	-5867
Autres achats et charges externes			7257943	6984176
Impôts, taxes et versements assimilés			192811	96961
Salaires et traitements			1909847	1599819
Charges sociales			795383	696021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23176	17621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10528	642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97851	68618
Autres charges			461529	393272
Total des charges d’exploitation (II) 			11162475	10112869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485872	519000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			485872	519000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6281		20107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2439		7491	
Total des produits exceptionnels (VII)	9220		27598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8205		10893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5374			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5876		2765	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19454		13658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10234		13940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42459		59748	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89690		144243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11657567		10659468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11314078		10330519	
BENEFICE OU PERTE	343489		328949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5148		
Total Immobilisations corporelles		301316		44340
Total Immobilisations financières		44534		6770
Total Général		350998		51110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10136	335520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51304
Total Général			10136	391972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5148			5148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252224	23176	10136	265264
AMORTISSEMENTS Total Général	257372	23176	10136	270412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11084
Total Provisions réglementées	7647	5876	2439	11084
Provisions pour litiges				97851
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15700
Total Provisions pour risques et charges	140401	97851	124701	113551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28012	10528	642	37898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28012	10528	642	37898
TOTAL GENERAL	176060	114255	127782	162533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108379	125343	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5876	2439	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51304			
Autres immobilisations financières			51304	
Clients douteux ou litigieux	33715	33715		
Autres créances clients	1147624	1147624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	819	819		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188984	188984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17156	17156		
Groupe et associés	2447174	2447174		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3043	3043		
Charges constatées d’avance	716	716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3890536	3839232	51304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86	86		
Emprunts et dettes financières divers	152	2		150
Fournisseurs et comptes rattachés	1242032	1242032		
Personnel et comptes rattachés	297187	297187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335433	335433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265214	265214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33204	33204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69054	69054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	846	846		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2243208	2243058		150
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	60		48