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BILAN STEF TRANSPORT MONTPELLIER 2017 Siren 449151943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5148	5148		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8102	1397	6705	562
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173758	150973	22785	28651
Autres immobilisations corporelles	119456	99854	19602	20246
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	44534		44534	38058
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	350998	257372	93626	87517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51757		51757	45890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1164382	28012	1136370	1027300
Autres créances	1967402		1967402	1875714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246625		246625	69116
Charges constatées d’avance	1717		1717	774
TOTAL (II)	3431883	28012	3403871	3018794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3782881	285384	3497497	3106310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	172000		172000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17200		17200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	817024		591888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328949		225136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7647		6538	
TOTAL (I)	1342820		1012762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140401		129562	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140401		129562	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225		1761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150		150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3087	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1123317		1155913	
Dettes fiscales et sociales	829534		780240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59390		20330	
Produits constatés d’avance (2)	1659		2505	
TOTAL (IV)	2014275		1963986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3497497		3106310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48892		48892	122122
Production vendue biens				
Production vendue services	10129119	322638	10451758	9255111
Chiffres d’affaires nets	10178012	322638	10500650	9377233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116357	119550
Autres produits			14863	21090
Total des produits d’exploitation (I)			10631870	9517873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261606	219160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5867	-11132
Autres achats et charges externes			6984176	6184488
Impôts, taxes et versements assimilés			96961	168788
Salaires et traitements			1599819	1495842
Charges sociales			696021	682775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17621	22911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			642	30505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68618	63190
Autres charges			393272	370169
Total des charges d’exploitation (II) 			10112869	9226696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			519000	291177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			519000	291177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20107			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7491		4995	
Total des produits exceptionnels (VII)	27598		4995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10893		295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2765		2703	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13658		2998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13940		1997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59748		16828	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144243		51210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10659468		9522868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10330519		9297732	
BENEFICE OU PERTE	328949		225136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5148		
Total Immobilisations corporelles		284062		17254
Total Immobilisations financières		38058		6476
Total Général		327268		23730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				301316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44534
Total Général				350998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5148			5148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234603	17621		252224
AMORTISSEMENTS Total Général	239751	17621		257372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7647
Total Provisions réglementées	6538	2765	1656	7647
Provisions pour litiges				68618
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				71783
Total Provisions pour risques et charges	129562	68618	57779	140401
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30600	642	3229	28012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30600	642	3229	28012
TOTAL GENERAL	166700	72025	62665	176060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69260	55174	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2765	7491	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	44534			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32844			
Autres créances clients	1131537			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	331			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8251			
Groupe et associés	1776276			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1709			
Charges constatées d’avance	1717			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3178035	3133501	44534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	225	225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150		150	
Fournisseurs et comptes rattachés	1123317	1123317		
Personnel et comptes rattachés	264333	264333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289686	289686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243912	243912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31603	31603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59390	59390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1659	1659		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2014275	2014125	150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48