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BILAN STEF TRANSPORT MONTPELLIER 2016 Siren 449151943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5148	5148		1146
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1650	1088	562	798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170525	141874	28651	23720
Autres immobilisations corporelles	111887	91641	20246	12445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38058		38058	31905
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	327268	239751	87517	70014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45890		45890	34758
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1057899	30600	1027300	958376
Autres créances	1875714		1875714	1565239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69116		69116	32177
Charges constatées d’avance	774		774	137
TOTAL (II)	3049393	30600	3018794	2590687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3376661	270350	3106310	2660700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	172000		172000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17200		17200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	591888		359550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225136		232338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6538		8830	
TOTAL (I)	1012762		789918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129562		117939	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129562		117939	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1761		1038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150		12676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3087		4871	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1155913		948509	
Dettes fiscales et sociales	780240		766637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20330		17667	
Produits constatés d’avance (2)	2505		1444	
TOTAL (IV)	1963986		1752843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3106310		2660700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122122		122122	83714
Production vendue biens				
Production vendue services	8978897	276214	9255111	9112164
Chiffres d’affaires nets	9101019	276214	9377233	9195878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119550	69129
Autres produits			21090	25
Total des produits d’exploitation (I)			9517873	9265033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219160	221576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11132	5832
Autres achats et charges externes			6184488	5997473
Impôts, taxes et versements assimilés			168788	154305
Salaires et traitements			1495842	1445787
Charges sociales			682775	658095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22911	29766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30505	267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63190	52259
Autres charges			370169	346592
Total des charges d’exploitation (II) 			9226696	8911952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291177	353081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291177	353073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4995		6690	
Total des produits exceptionnels (VII)	4995		6690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2703		2784	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2998		2944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1997		3746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16828		37295	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51210		87186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9522868		9271723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9297732		9039385	
BENEFICE OU PERTE	225136		232338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5148		
Total Immobilisations corporelles		250630		34261
Total Immobilisations financières		31905		6153
Total Général		287683		40414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			829	284062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38058
Total Général			829	327268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4002	1146		5148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213667	21765	829	234603
AMORTISSEMENTS Total Général	217669	22911	829	239751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6538
Total Provisions réglementées	8830	2703	4995	6538
Provisions pour litiges				46364
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83198
Total Provisions pour risques et charges	117939	63190	51567	129562
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	361	30505	267	30600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	361	30505	267	30600
TOTAL GENERAL	127131	96398	56829	166700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93695	51834	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2703	4995	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38058			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36719			
Autres créances clients	1021180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	463			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159347			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5776			
Groupe et associés	1594710			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115390			
Charges constatées d’avance	774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2972445	2934387	38058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1761	1761		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150		150	
Fournisseurs et comptes rattachés	1155913	1155913		
Personnel et comptes rattachés	189575	189575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262448	262448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210620	210620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117598	117598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23416	23416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2505	2505		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1963986	1963836	150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel