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BILAN SILVER MB 2012 Siren 449166362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	238212	87537	150675	168750
Installations techniques, matériel et outillage industriels	499125	183915	315210	350862
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	15501	15501		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	752839	286953	465886	519612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	897		897	527
Autres créances	2001		2001	836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222651		222651	159648
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	225549		225549	161012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	978388	286953	691434	680624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88962		-17347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89962		-16347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	422849		520001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6657		5084	
Dettes fiscales et sociales	419		339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171548		171548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	601472		696972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	691434		680624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150445		525424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	616549		616549	602772
Chiffres d’affaires nets	616549		616549	602772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			750	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			617300	602772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			485801	495574
Impôts, taxes et versements assimilés			48678	47353
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53727	53727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				15501
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			588206	612157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29094	-9385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68705	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68705	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8403	7962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8403	7962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60302	-7962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89396	117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	434			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	434			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-434			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	686005		602772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597043		620120	
BENEFICE OU PERTE	88962		-17347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	443680		449365	
Renvois : Transfert de charges	750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		752839		
Total Immobilisations financières				
Total Général		752839		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				752839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				752839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217725	53727		271452
AMORTISSEMENTS Total Général	217725	53727		271452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	15501			15501
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15501			15501
TOTAL GENERAL	15501			15501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1104			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	897			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2898	2898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	143369	143369		
Fournisseurs et comptes rattachés	6657	6657		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147	147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272	272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279480			279480
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171548		171548	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	601472		171548	279480
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	3986981		4477276	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	300		300	
Personnel extérieur à l’entreprise	5166		3021	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17208		14770	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	463128		477483	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	485801		495574	
Taxe professionnelle	982		933	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47696		46420	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48678		47353	
Montant de la TVA. collectée	104373		123295	
Total TVA. déductible sur biens et services	120930		106089	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel