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BILAN SAS DES 4 SAISONS 2021 Siren 449191162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1659	1659		
Fonds commercial	426857		426857	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	501512	338567	162945	
Autres immobilisations corporelles	544410	355592	188818	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6080		6080	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1480518	695818	784700	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	209904		209904	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21818		21818	
Autres créances	23279		23279	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1271323		1271323	
Charges constatées d’avance	10649		10649	
TOTAL (II)	1536974		1536974	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3017492	695818	2321674	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	660000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1394			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189310			
Report à nouveau	398			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	552566			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1469667			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301260			
Emprunts et dettes financières divers (4)	145845			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149864			
Dettes fiscales et sociales	236877			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18160			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	852007			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2321674			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	593939			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	145845			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5850667		5850667	
Production vendue biens				
Production vendue services	207707		207707	
Chiffres d’affaires nets	6058375		6058375	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5584	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13710	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			6077691	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3359043	
Variation de stock (marchandises)			-4547	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			758296	
Impôts, taxes et versements assimilés			67192	
Salaires et traitements			728308	
Charges sociales			279666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3348	
Total des charges d’exploitation (II) 			5308752	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			768939	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3406	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3406	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3406	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			765534	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212850			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6077691			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5525126			
BENEFICE OU PERTE	552566			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13710			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3134			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		428516		
Total Immobilisations corporelles		1044684		1238
Total Immobilisations financières				6800
Total Général		1473200		8038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				428516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1045922
Prêts et immobilisations financières			720	
Total Immobilisations financières			720	6080
Total Général			720	1480518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1659			1659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	576713	117446		694159
AMORTISSEMENTS Total Général	578372	117446		695818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6080	960	5120	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21818	21818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23127	23127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152	152		
Charges constatées d’avance	10649	10649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61826	56706	5120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301260	43193	179755	
Emprunts et dettes financières divers	37500	37500		
Fournisseurs et comptes rattachés	149864	149864		
Personnel et comptes rattachés	56644	56644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85091	85091		
Impôts sur les bénéfices	18178	18178		
T.V.A.	51946	51946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25019	25019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108345	108345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18160	18160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	852007	593939	179755	78313
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	320974			
Location, charges locatives et de copropriété	254016			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15368			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167937			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	758296			
Taxe professionnelle	16409			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50783			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67192			
Montant de la TVA. collectée	418058			
Total TVA. déductible sur biens et services	376776			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel