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BILAN SAS DES 4 SAISONS 2018 Siren 449191162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1659	1659		
Fonds commercial	426857		426857	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490609	132704	357906	
Autres immobilisations corporelles	391168	216392	174776	
Immobilisations en cours	36000		36000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8226		8226	
TOTAL (I)	1354520	350755	1003765	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134298		134298	
Avances et acomptes versés sur commandes	16442		16442	
Clients et comptes rattachés	23653		23653	
Autres créances	172172		172172	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	493268		493268	
Charges constatées d’avance	20473		20473	
TOTAL (II)	860305		860305	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2214825	350755	1864070	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	660000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1394			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100310			
Report à nouveau	977			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77026			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	905707			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	420000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	116427			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179014			
Dettes fiscales et sociales	98887			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144035			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	958364			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1864070			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	572737			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3598068		3598068	
Production vendue biens				
Production vendue services	90346		90346	
Chiffres d’affaires nets	3688413		3688413	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			939	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6882	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			3696244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2348105	
Variation de stock (marchandises)			-47734	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			658231	
Impôts, taxes et versements assimilés			29738	
Salaires et traitements			408985	
Charges sociales			152275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2019	
Total des charges d’exploitation (II) 			3595570	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100674	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			591	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			591	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1368	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1368	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-776	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99897	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1089			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1089			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1063			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21808			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3696861			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3619835			
BENEFICE OU PERTE	77026			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6882			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2012			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		428516		
Total Immobilisations corporelles		333922		588855
Total Immobilisations financières		8226		
Total Général		770665		588855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				428516
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5000		917777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8226
Total Général		5000		1354520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1659			1659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305145	43951		349096
AMORTISSEMENTS Total Général	306804	43951		350755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8226		8226	
Clients douteux ou litigieux	357	357		
Autres créances clients	23295	23295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60944	60944		
T. V. A.	63224	63224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48003	48003		
Charges constatées d’avance	20473	20473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	224524	216297	8226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	420000	34374	171438	214188
Emprunts et dettes financières divers	37500	37500		
Fournisseurs et comptes rattachés	179014	179014		
Personnel et comptes rattachés	22976	22976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46524	46524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16625	16625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12762	12762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175927	175927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47035	47035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	958364	572737	171438	214188
Emprunts souscrits en cours d’exercice	420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	232481			
Location, charges locatives et de copropriété	178892			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13383			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233474			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	658231			
Taxe professionnelle	4833			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24905			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29738			
Montant de la TVA. collectée	270343			
Total TVA. déductible sur biens et services	290669			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel