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BILAN PASSEPORT-LYON 2021 Siren 449150762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75559	65323	10236	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3750		3750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12638		12638	
TOTAL (I)	91947	65323	26624	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	529493		529493	
Autres créances	6509		6509	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3024		3024	
Disponibilités	1205232		1205232	
Charges constatées d’avance	12200		12200	
TOTAL (II)	1756459		1756459	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1848406	65323	1783083	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	467372			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	782642			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1258264			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3453			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19726			
Dettes fiscales et sociales	455273			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46364			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	524818			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1783083			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524818			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	575		575	
Production vendue biens				
Production vendue services	2725807		2725807	
Chiffres d’affaires nets	2726383		2726383	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39115	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2765498	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			631	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209698	
Impôts, taxes et versements assimilés			64031	
Salaires et traitements			923200	
Charges sociales			480588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1686760	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1078738	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1078655	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	403			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80593			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80997			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12002			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308016			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2858535			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2075893			
BENEFICE OU PERTE	782642			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39115			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	214826			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		233357		6680
Total Immobilisations financières		16388		
Total Général		249745		6680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164478	75559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16388
Total Général			164478	91947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140602	8605	83884	65323
AMORTISSEMENTS Total Général	140602	8605	83884	65323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12638		12638	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	529493	529493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3340	3340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3169	3169		
Charges constatées d’avance	12200	12200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	560841	548203	12638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19726	19726		
Personnel et comptes rattachés	30365	30365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126482	126482		
Impôts sur les bénéfices	163419	163419		
T.V.A.	110233	110233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24773	24773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3453	3453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46364	46364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	524818	524818		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1070000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3465			
Location, charges locatives et de copropriété	101357			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26408			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78467			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209698			
Taxe professionnelle	7507			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56524			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64031			
Montant de la TVA. collectée	559574			
Total TVA. déductible sur biens et services	24597			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6