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BILAN PASSEPORT-LYON 2019 Siren 449150762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	230637	122622	108015	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3750		3750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12638		12638	
TOTAL (I)	247025	122622	124403	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	421707		421707	
Autres créances	8513		8513	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2992		2992	
Disponibilités	1197643		1197643	
Charges constatées d’avance	14737		14737	
TOTAL (II)	1645593		1645593	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1892619	122622	1769996	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000443			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357416			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1366110			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90534			
Emprunts et dettes financières divers (4)	614			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13446			
Dettes fiscales et sociales	252926			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46364			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403886			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1769996			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353418			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1747		1747	
Production vendue biens				
Production vendue services	2092107	681	2092789	
Chiffres d’affaires nets	2093854	681	2094536	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24304	
Autres produits			327	
Total des produits d’exploitation (I)			2119168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1679	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192512	
Impôts, taxes et versements assimilés			68625	
Salaires et traitements			907693	
Charges sociales			445164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1651413	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467755	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25084	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1502	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1502	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23582	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			491337	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133921			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2144253			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1786836			
BENEFICE OU PERTE	357416			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24304			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	221230			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		609		
Total Immobilisations corporelles		235542		5506
Total Immobilisations financières		16388		
Total Général		252539		5506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			609	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10411	230637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16388
Total Général			11020	247025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	609		609	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97296	35736	10411	122622
AMORTISSEMENTS Total Général	97905	35736	11020	122622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12638		12638	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	421707	421707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2812	2812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84	84		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5616	5616		
Charges constatées d’avance	14737	14737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	457596	444958	12638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90534	40066	50468	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13446	13446		
Personnel et comptes rattachés	18493	18493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101024	101024		
Impôts sur les bénéfices	39031	39031		
T.V.A.	70098	70098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24279	24279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	614	614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46364	46364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403886	353418	50468	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2075			
Location, charges locatives et de copropriété	49257			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12434			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128745			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192512			
Taxe professionnelle	7398			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61227			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68625			
Montant de la TVA. collectée	414683			
Total TVA. déductible sur biens et services	25514			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5