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BILAN PASSEPORT-LYON 2018 Siren 449150762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	609	609		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	235542	97296	138246	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3750		3750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12638		12638	
TOTAL (I)	252539	97905	154634	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	397964		397964	
Autres créances	7127		7127	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2992		2992	
Disponibilités	904701		904701	
Charges constatées d’avance	17189		17189	
TOTAL (II)	1329975		1329975	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1582515	97905	1484609	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	734874			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265568			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1008693			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130510			
Emprunts et dettes financières divers (4)	388			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8331			
Dettes fiscales et sociales	289721			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46364			
Produits constatés d’avance (2)	600			
TOTAL (IV)	475915			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1484609			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345585			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1553		1553	
Production vendue biens				
Production vendue services	1809048		1809048	
Chiffres d’affaires nets	1810601		1810601	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23797	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1834399	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1541	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201936	
Impôts, taxes et versements assimilés			69260	
Salaires et traitements			825670	
Charges sociales			394875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1524180	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310218	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60044	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1702	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1702	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58342	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			368561	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102993			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1894444			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1628875			
BENEFICE OU PERTE	265568			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23797			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	185529			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		609		
Total Immobilisations corporelles		70112		165430
Total Immobilisations financières		14888		1500
Total Général		85609		166930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16388
Total Général				252539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	609			609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66404	30892		97296
AMORTISSEMENTS Total Général	67013	30892		97905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12638			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	397964			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	335			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	866			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1941			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3984			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	434919	422281	12638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130510	180	39795	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8331	8331		
Personnel et comptes rattachés	26071	26071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91894	91894		
Impôts sur les bénéfices	70172	70172		
T.V.A.	93213	93213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8370	8370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	388	388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46364	46364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	600	600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	475915	345585	39795	90534
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6814			
Location, charges locatives et de copropriété	60574			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9214			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125333			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201936			
Taxe professionnelle	4651			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64609			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69260			
Montant de la TVA. collectée	345732			
Total TVA. déductible sur biens et services	27001			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5