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BILAN PASSENAUD ENVIRONNEMENT 2018 Siren 449154079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9072	9072		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1499464	617940	881524	
Constructions	2348416	1780904	567511	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	381625	334679	46946	
Immobilisations en cours	373231		373231	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7574596		7574596	
Créances rattachées à des participations	35086		35086	
Autres titres immobilisés				
Prêts	10811		10811	
Autres immobilisations financières	1968249		1968249	
TOTAL (I)	14200550	2742595	11457955	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172731		172731	
Autres créances	3696686		3696686	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	501120		501120	
Disponibilités	511714		511714	
Charges constatées d’avance	20605		20605	
TOTAL (II)	4902857		4902857	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19103407	2742595	16360812	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4774410			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	477441			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1742728			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3530336			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10524914			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2875650			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2473531			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123530			
Dettes fiscales et sociales	193175			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124719			
Autres dettes	45294			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5835898			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16360812			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3527467			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1117968		1117968	
Chiffres d’affaires nets	1117968		1117968	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11680	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1129653	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4235	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393032	
Impôts, taxes et versements assimilés			161067	
Salaires et traitements			257304	
Charges sociales			120015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1073434	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56219	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3431	
Produits financiers de participations			3503653	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			160	
Autres intérêts et produits assimilés			1478	
Reprises sur provisions et transferts de charges			22000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3527491	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17165	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17165	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3510326	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3563114	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52538			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34350			
Total des produits exceptionnels (VII)	103888			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72203			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73458			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30430			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24803			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4761032			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1230696			
BENEFICE OU PERTE	3530336			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11660			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9072		
Total Immobilisations corporelles		4304201		372134
Total Immobilisations financières		9675481		
Total Général		13988754		372134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73600	4602735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			86738	9588743
Total Général			160338	14200550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9072			9072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2658404	137781	62662	2733523
AMORTISSEMENTS Total Général	2667476	137781	62662	2742595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	34350		34350	
Total Provisions pour dépréciation	56350		56350	
TOTAL GENERAL	56350		56350	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35086		35086	
Prêts	10811	9160	1651	
Autres immobilisations financières	1968249		1968249	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172731	172731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	122	122		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88981	88981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3607032	3737	3603295	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	551	551		
Charges constatées d’avance	20605	20605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5904169	295888	5608281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2875650	584077	1855948	435625
Emprunts et dettes financières divers	24897	8039	16858	
Fournisseurs et comptes rattachés	123530	123530		
Personnel et comptes rattachés	78814	78814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52696	52696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39614	39614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22051	22051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124719	124719		
Groupe et associés	2448634	2448634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45294	45294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5835898	3527467	1872806	435625
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel