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BILAN PASSENAUD ENVIRONNEMENT 2017 Siren 449154079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9072	9072		
Fonds commercial				1967012
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1499464	610094	889369	952702
Constructions	2348416	1692810	655606	763519
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	452892	355500	97392	149308
Immobilisations en cours	3430		3430	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7596596	22000	7574596	3000865
Créances rattachées à des participations	90086		90086	88277
Autres titres immobilisés				
Prêts	20549		20549	30191
Autres immobilisations financières	1968249		1968249	1228
TOTAL (I)	13988754	2689476	11299278	6953102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233817		233817	148575
Autres créances	1762080	34350	1727730	4141483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500658		500658	
Disponibilités	227801		227801	168832
Charges constatées d’avance	18333		18333	18079
TOTAL (II)	2742690	34350	2708340	4476970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16731443	2723826	14007618	11430072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4774410		4774410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	477441		477441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4257424		3810747	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	985304		1946677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			13043	
TOTAL (I)	10494578		11022318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3001440			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21998		47897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259938		198619	
Dettes fiscales et sociales	208934		148456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20730		12782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3513040		407754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14007618		11430072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1092511		1092511	1123450
Chiffres d’affaires nets	1092511		1092511	1123450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7585	15955
Autres produits			3	10
Total des produits d’exploitation (I)			1100099	1139415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3257	3151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			464438	346764
Impôts, taxes et versements assimilés			157695	143256
Salaires et traitements			240680	232469
Charges sociales			112366	104657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223162	256114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1201598	1086410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101499	53005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4346	6857
Produits financiers de participations			1110225	2016262
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			257	318
Autres intérêts et produits assimilés			674	149391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1111157	2031518
Dotations financières sur amortissements et provisions				2650
Intérêts et charges assimilées			2190	2196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2190	4846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1108967	2026672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1003122	2072820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1427			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13043		15722	
Total des produits exceptionnels (VII)	38970		15722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23573		90722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23573		90722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15397		-75000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29342		8647	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3873		42496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2250225		3186656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1264922		1239978	
BENEFICE OU PERTE	985304		1946677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1976084		
Total Immobilisations corporelles		4410041		3430
Total Immobilisations financières		3142561		6542561
Total Général		9528686		6545991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1967012		9072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109270	4304201
Prêts et immobilisations financières			9641	
Total Immobilisations financières			9641	9675481
Total Général		1967012	118911	13988754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9072			9072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2544512	223162	109270	2658404
AMORTISSEMENTS Total Général	2553584	223162	109270	2667475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	13043		13043	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	22000			22000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	34350			34350
Total Provisions pour dépréciation	56350			56350
TOTAL GENERAL	69393		13043	56350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	90086		90086	
Prêts	20549	9746	10803	
Autres immobilisations financières	1968249		1968249	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233817	233817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59	59		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49018	49018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1712966	8241	1704725	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36	36		
Charges constatées d’avance	18333	18333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4093115	319252	3773864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3001440	423550	1709335	868555
Emprunts et dettes financières divers	21946	8544	13402	
Fournisseurs et comptes rattachés	259938	259938		
Personnel et comptes rattachés	72416	72416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46619	46619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56657	56657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33242	33242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52	52		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20730	20730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3513040	921748	1722737	868555
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4