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BILAN NATURE HABITAT SERVICES 2021 Siren 449191907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14235	14235		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26404	26404		190
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3645	1176	2469	2625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16586	16586		
Autres immobilisations corporelles	23111	15033	8078	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	130		130	128
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26		26	26
Prêts				
Autres immobilisations financières	1475		1475	1475
TOTAL (I)	85611	73434	12177	4443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29300		29300	29500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12724		12724	19980
Autres créances	992		992	1121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18063		18063	1638
Charges constatées d’avance	1537		1537	1745
TOTAL (II)	62616		62616	53984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	148228	73434	74794	58427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1951		-2590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109		639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6408		6299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20000		21510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18128		18155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27795		10570	
Dettes fiscales et sociales	2463		1836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			58	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68386		52128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74794		58427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48386		52128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			21510	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109551		109551	117032
Production vendue biens				
Production vendue services		9194	9194	9914
Chiffres d’affaires nets	109551	9194	118745	126946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53	863
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			121802	127809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92775	91562
Variation de stock (marchandises)			200	10300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20604	17329
Impôts, taxes et versements assimilés			1071	551
Salaires et traitements				
Charges sociales			1025	1336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1018	1037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2336	6
Total des charges d’exploitation (II) 			119029	122121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2773	5688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			733	1327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			733	1327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-700	-1199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2073	4489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36		210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36		210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		4059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		4059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1964		-3849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121871		128147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121762		127508	
BENEFICE OU PERTE	109		639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53		863	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1025		1336	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40639		
Total Immobilisations corporelles		34592		8750
Total Immobilisations financières		1625		3
Total Général		76855		8753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1628
Total Général				85608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40449	190		40639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31967	828		32795
AMORTISSEMENTS Total Général	72416	1018		73434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1475	1475		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12724	12724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	992	992		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1537	1537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16729	16729		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20000		20000	
Fournisseurs et comptes rattachés	27795	27795		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317	317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2146	2146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18128	18128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68386	48386	20000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	436			
Location, charges locatives et de copropriété	8765		5412	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3251		2913	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8151		9004	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20604		17329	
Taxe professionnelle	521		525	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	550		26	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1071		551	
Montant de la TVA. collectée	22658		25190	
Total TVA. déductible sur biens et services	20319		20253	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel