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BILAN LA FONTAINE 2021 Siren 449102664				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40040		40040	40040
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60989	32461	28528	34503
Immobilisations financières	2300		2300	2300
Total Actif Immobilisé	103330	32461	70869	76843
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1618		1618	2341
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	24192		24192	12105
Valeurs mobilières de placement	470000		470000	410000
Disponibilités	39443		39443	34045
Caisse				
Charges constatées d’avance	2528		2528	2275
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	537782		537782	460766
Total général Actif	641111			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			340292	291956
Résultat de l’exercice			65745	48336
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			414836	349092
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58157	10000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11751	10574
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27803		
Autres dettes			123906	167944
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			193814	188518
Total général Passif			608651	537609
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1444	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	166098		272669	
Production vendue de services - France			1787	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	48000			
Autres produits	26928		3343	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	241026		277799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54542		79538	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	723		362	
(dont crédit bail mobilier)*	1706			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53122		60805	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	743		2644	
Rémunérations du personnel 	46481		56439	
Charges sociales	3890		7047	
Dotations aux amortissements	7418		7154	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3577		1431	
Total des charges d’exploitation	170495		215420	
Résultat d’exploitation	70531		62378	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	-1193			
Charges financières	392		4	
Charges exceptionnelles	70		2120	
Impôts sur les bénéfices	3131		11918	
Bénéfice ou perte	65745		48336	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21912			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12557			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			861	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			583	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101886	
Total Immobilisations (Augmentations)			1444	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21912	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12557	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel