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BILAN LA FONTAINE 2019 Siren 449102664				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40040		40040	40040
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	50583	17889	32694	39964
Immobilisations financières	2300		2300	2300
Total Actif Immobilisé	92923	17889	75034	82304
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2703		2703	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7204		7204	5036
Valeurs mobilières de placement	402000		402000	342000
Disponibilités	20043		20043	39295
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	431950		431950	386331
Total général Actif	524873			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			227183	163767
Résultat de l’exercice			64773	63415
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			300756	235983
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			386	4969
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11681	34597
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46829		
Autres dettes			194161	193087
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			206229	232653
Total général Passif			506984	468635
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			386	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	381890		355310	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15		25838	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	381905		381148	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	121476		125225	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2703		2943	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74307		61633	
(dont taxe professionnelle)	1901			
Impôts, taxes et versements assimilés	14060		16407	
Rémunérations du personnel 	73137		77808	
Charges sociales	6841		6965	
Dotations aux amortissements	7270		6563	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3480		1030	
Total des charges d’exploitation	297870		298574	
Résultat d’exploitation	84035		82574	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1982	
Charges financières	58		148	
Charges exceptionnelles	875		2969	
Impôts sur les bénéfices	18330		18024	
Bénéfice ou perte	64773		63415	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50401			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25962			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92923	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50401	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25962	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel