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BILAN LA FONTAINE 2018 Siren 449102664				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40040		40040	40840
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	50583	10619	39964	35246
Immobilisations financières	2300		2300	2300
Total Actif Immobilisé	92923	10619	82304	78386
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				2943
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5036		5036	5940
Valeurs mobilières de placement	342000		342000	312000
Disponibilités	39295		39295	28803
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	386331		386331	349686
Total général Actif	479254			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			163767	103690
Résultat de l’exercice			63415	60078
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			235983	172567
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4969	9461
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34597	44682
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45680		
Autres dettes			193087	201362
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			232653	255505
Total général Passif			468635	428072
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4969	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11281	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	355310		334526	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25838		1447	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	381148		335974	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	125225		112072	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2943		-196	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61633		56826	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	16407		10820	
Rémunérations du personnel 	77808		64358	
Charges sociales	6965		14955	
Dotations aux amortissements	6563		4033	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1030		2641	
Total des charges d’exploitation	298574		265507	
Résultat d’exploitation	82574		70466	
Produits financiers			9380	
Produits exceptionnels	1982		1266	
Charges financières	148		214	
Charges exceptionnelles	2969		841	
Impôts sur les bénéfices	18024		19980	
Bénéfice ou perte	63415		60078	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50416			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21845			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			800	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1457	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7624	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2200	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82442	
Total Immobilisations (Augmentations)			11281	
Total Immobilisations (Diminutions)			800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50416	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21845	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel