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BILAN LA FONTAINE 2017 Siren 449102664				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40840		40840	31540
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39301	4056	35246	25327
Immobilisations financières	2300		2300	700
Total Actif Immobilisé	82442	4056	78386	57567
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2943		2943	2747
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5940		5940	5858
Valeurs mobilières de placement	312000		312000	330000
Disponibilités	28803		28803	34918
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	349686		349686	375023
Total général Actif	432128			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			103690	102550
Résultat de l’exercice			60078	61139
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			172567	172490
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9461	13500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44682	39231
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		68344		
Autres dettes			201362	207369
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			255505	260101
Total général Passif			428072	432590
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9461	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24852	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	334526		297646	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1447		28529	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	335974		326175	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5082	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	112072		92762	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-196		-194	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56826		64961	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	10820		11912	
Rémunérations du personnel 	64358		68852	
Charges sociales	14955		4688	
Dotations aux amortissements	4033		1412	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2641		142	
Total des charges d’exploitation	265507		249617	
Résultat d’exploitation	70466		76558	
Produits financiers	9380		5410	
Produits exceptionnels	1266		638	
Charges financières	214		75	
Charges exceptionnelles	841		1514	
Impôts sur les bénéfices	19980		19878	
Bénéfice ou perte	60078		61139	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42033			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21620			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			9300	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2202	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57590	
Total Immobilisations (Augmentations)			24852	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42033	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21620	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel