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BILAN ITOP EDUCATION 2017 Siren 449119411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2139653	110524	2029129	993793
Concessions, brevets et droits similaires	480000	283500	196500	244500
Fonds commercial	80618		80618	80618
Autres immobilisations incorporelles	21447	21447		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	444576	420609	23967	12780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194651		194651	175598
TOTAL (I)	3360944	836079	2524865	1507288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1625		1625	4505
Clients et comptes rattachés	2792182		2792182	2507936
Autres créances	2747302		2747302	2834276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127782		127782	145778
Charges constatées d’avance	123334		123334	83034
TOTAL (II)	5792225		5792225	5575529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9153169	836079	8317090	7082817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110881		80600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	584198		8863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303619		605616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3498698		3195079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2028775		1717963	
Emprunts et dettes financières divers (4)			253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2195		92182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424987		453947	
Dettes fiscales et sociales	2362073		1598394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	362			
TOTAL (IV)	4818392		3862738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8317090		7082817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3453392		2352738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	518775		94746	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133099		133099	4648
Production vendue biens				
Production vendue services	6330518	6475	6336993	5842068
Chiffres d’affaires nets	6463617	6475	6470091	5846716
				
Production stockée				
Production immobilisée			1144939	994714
Subventions d’exploitation			213987	117633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27438	
Autres produits			2126	8421
Total des produits d’exploitation (I)			7858582	6967484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			224048	190592
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3074268	2662241
Impôts, taxes et versements assimilés			131028	119511
Salaires et traitements			3052715	2611189
Charges sociales			1354865	1216784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169500	97196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			380	17659
Total des charges d’exploitation (II) 			8006804	6940171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148221	27313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2062	436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2062	436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50648	141955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50648	141955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48585	-141518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-196807	-114205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34962			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199993		79557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16600		89	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216593		79646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-181631		-79646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-682056		-799467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7895607		6967920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7591988		6362304	
BENEFICE OU PERTE	303619		605616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	147647		170382	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			17030	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		994714		1144939
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		582065		
Total Immobilisations corporelles		422412		22164
Total Immobilisations financières		178036		35353
Total Général		2177227		1202456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2139653
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				582065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				444576
Prêts et immobilisations financières			16300	
Total Immobilisations financières			18738	194651
Total Général			18738	3360944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		110524		110524
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	256947	48000		304947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409633	10976		420609
AMORTISSEMENTS Total Général	666580	169500		836079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2438		2438	
TOTAL GENERAL	27438		27438	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27438	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194651	194651		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2792182			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	726			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	950179			
T. V. A.	47782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167040			
Groupe et associés	1581575			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	123334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5857468	5857468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	518775	518775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1510000	145000	1140000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	424987	424987		
Personnel et comptes rattachés	248851	248851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1007394	1007394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	955397	955397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150431	150431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	362	362		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4816198	3451198	1140000	225000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	736704		295423	
Location, charges locatives et de copropriété	718013		481884	
Personnel extérieur à l’entreprise			600000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	220579		27629	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1398971		1257305	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3074268		2662241	
Taxe professionnelle	64528		34604	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66500		84907	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	131028		119511	
Montant de la TVA. collectée	1237808		1171343	
Total TVA. déductible sur biens et services	717233		441008	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel