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BILAN ITOP EDUCATION 2015 Siren 449119411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	480000	187500	292500	340500
Fonds commercial	80618		80618	80618
Autres immobilisations incorporelles	21447	21447		7608
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	423231	368017	55213	117524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2438	2438		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150624		150624	143770
TOTAL (I)	1158357	579402	578955	690019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1591		1591	
Clients et comptes rattachés	2599162		2599162	2275126
Autres créances	1948015		1948015	2080840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377049		377049	136972
Charges constatées d’avance	130908		130908	62967
TOTAL (II)	5056724		5056724	4555904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6215081	579402	5635679	5245924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62498		50559	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	664920		438080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362046		238779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2589463		2227418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			70000	
Provisions pour charges			38500	
TOTAL (III)			108500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	824755		395857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118		1721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304209		450395	
Dettes fiscales et sociales	1915651		2062033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1482			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3046216		2910006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5635679		5245924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2423715		2836766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120220		182342	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44279		44279	140453
Production vendue biens				
Production vendue services	5487962	37859	5525821	5058714
Chiffres d’affaires nets	5532241	37859	5570100	5199167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			595331	331832
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88043	90172
Autres produits			23951	8533
Total des produits d’exploitation (I)			6277425	5629705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182320	152991
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2234914	2345167
Impôts, taxes et versements assimilés			136822	81408
Salaires et traitements			2493814	2070744
Charges sociales			1122213	869669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127035	154862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				70000
Autres charges			27418	17309
Total des charges d’exploitation (II) 			6324536	5762151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47111	-132447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			924	275
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			924	275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41784	34276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41784	34276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40860	-34000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87971	-166447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4223			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38500		39572	
Total des produits exceptionnels (VII)	42723		39572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114101		18849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	535		67942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			66514	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114636		153305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71913		-113734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-521930		-518960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6321073		5669551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5959027		5430772	
BENEFICE OU PERTE	362046		238779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	125681		34390	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18043			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26989		17129	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		582065		
Total Immobilisations corporelles		495022		9652
Total Immobilisations financières		146208		30056
Total Général		1223294		39708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				582065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81444	423231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23202	153061
Total Général			104646	1158357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153339	55608		208947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377499	71428	80909	368018
AMORTISSEMENTS Total Général	530838	127035	80909	576964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108500		108500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2438
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2438			2438
TOTAL GENERAL	110938		108500	2438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			70000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150624	150624		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2599162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	595548			
T. V. A.	35189			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37709			
Groupe et associés	441149			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	838346			
Charges constatées d’avance	130908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4828708	4828708		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121981	121981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	702774	80274	472500	
Emprunts et dettes financières divers	118	118		
Fournisseurs et comptes rattachés	304209	304209		
Personnel et comptes rattachés	219323	219323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	660474	660474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	889276	889276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146579	146579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1482	1482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3046215	2423715	472500	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	614068			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel