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BILAN HOTEL RESTAURANT DU COL DE GAMIA 2017 Siren 449158229				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	494	8	486	
Immobilisations corporelles	771963	523229	248734	
Immobilisations financières	4121		4121	
Total Actif Immobilisé	776578	523238	253340	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24391		24391	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	24352		24352	
Valeurs mobilières de placement	90000		90000	
Disponibilités	174175		174175	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5239		5239	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	318157		318157	
Total général Actif	1094735			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			131267	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8189	
Provisions réglementées			20979	
Total des capitaux propres - Total I			169235	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			294509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34580	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1798		
Autres dettes			73174	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			402262	
Total général Passif			571497	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			242030	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7473	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	700019			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	22			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19470			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	719510			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	275293			
Variation de stock (marchandises)	4029			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103626			
(dont taxe professionnelle)	1435			
Impôts, taxes et versements assimilés	7134			
Rémunérations du personnel 	209153			
Charges sociales	57591			
Dotations aux amortissements	54949			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	527			
Total des charges d’exploitation	712301			
Résultat d’exploitation	7209			
Produits financiers	1072			
Produits exceptionnels	7912			
Charges financières	8284			
Charges exceptionnelles	788			
Impôts sur les bénéfices	-1067			
Bénéfice ou perte	8189			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	80945			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38977			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			494	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6979	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			769105	
Total Immobilisations (Augmentations)			7473	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			80945	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38977	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel