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BILAN GAUTIER LOGISTIQUE NORD 2018 Siren 449161884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	900		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	203521	75800	127721	141275
Constructions	422973	274898	148076	174157
Installations techniques, matériel et outillage industriels	793816	698989	94827	157372
Autres immobilisations corporelles	2679780	2512646	167134	127979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	262808		262808	232971
Autres immobilisations financières	321941		321941	457
TOTAL (I)	4695742	3563233	1132509	834211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140365	6860	133505	172827
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5093068	45619	5047449	5247207
Autres créances	3220352		3220352	1783620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65		65	65
Disponibilités	6578		6578	82436
Charges constatées d’avance	91035		91035	80252
TOTAL (II)	8551463	52480	8498984	7366408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13247205	3615713	9631493	8200619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	415000		415000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60000		60000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41500		41500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			756510	
Report à nouveau	-74594			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29450		-831104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1396		24957	
TOTAL (I)	472752		466863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71693		191270	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71693		191270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412793		252862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19114		58823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4011640		3885024	
Dettes fiscales et sociales	2900114		3079774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13800	
Autres dettes	1733340		252203	
Produits constatés d’avance (2)	10047			
TOTAL (IV)	9087048		7542486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9631493		8200619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	296914		296914	356921
Production vendue biens	569		569	1845
Production vendue services	32538271	90	32538361	41548873
Chiffres d’affaires nets	32835754	90	32835844	41907638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				100000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227139	146905
Autres produits			500157	642460
Total des produits d’exploitation (I)			33563140	42797003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			285055	335679
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3198777	3483652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41544	-58080
Autres achats et charges externes			19674312	25668455
Impôts, taxes et versements assimilés			588112	773878
Salaires et traitements			7014740	8956577
Charges sociales			2425215	2904292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190536	310894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12671	152615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1242193	1241152
Total des charges d’exploitation (II) 			34673155	43769114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1110016	-972110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20388	35657
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20388	35657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37336	40788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37336	40788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16948	-5131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1126963	-977242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	900000		16960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19000		102500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	168561		159740	
Total des produits exceptionnels (VII)	1087561		279200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4668		93508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25423		177500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30091		279150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1057470		50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-98943		-146088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34671088		43111860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34641639		43942964	
BENEFICE OU PERTE	29450		-831104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		901		
Total Immobilisations corporelles		4078426		127512
Total Immobilisations financières		233428		361321
Total Général		4312755		488833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105846	4100091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				594750
Total Général			105846	4695742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900			900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3477644	190536	105846	3562333
AMORTISSEMENTS Total Général	3478544	190536	105846	3563233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1396
Total Provisions réglementées	24957		23561	1396
Provisions pour litiges				71693
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	191270	25423	145000	71693
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9082	6860	9082	6860
Sur comptes clients	150148	5811	110339	45619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	159229	12671	119421	52480
TOTAL GENERAL	375456	38094	287981	125569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12671	119421	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25423	168561	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	262808			
Autres immobilisations financières	321941			
Clients douteux ou litigieux	54095			
Autres créances clients	5038973			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4793			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36507			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	449747			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	209312			
Groupe et associés	2494793			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25200			
Charges constatées d’avance	91035			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8989205	8350360	638844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272940	272940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139853	34318	105535	
Emprunts et dettes financières divers	19114	19114		
Fournisseurs et comptes rattachés	4011640	4011640		
Personnel et comptes rattachés	1183594	1183594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	771920	771920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	806873	806873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137728	137728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1733340	1733340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10047	10047		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9087048	8981513	105535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	234			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	234