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BILAN GAUTIER LOGISTIQUE NORD 2017 Siren 449161884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	900		
Fonds commercial	1			
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	203521	62246	141274	123663
Constructions	422973	248816	174156	194068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	791106	633734	157371	222540
Autres immobilisations corporelles	2660824	2532845	127978	231463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	232971		232971	195274
Autres immobilisations financières	457		457	23757
TOTAL (I)	4312755	3478543	834211	990768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	181909	9081	172827	116221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5397354	150147	5247206	5357090
Autres créances	1783619		1783619	2292686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65		65	65
Disponibilités	82436		82436	236444
Charges constatées d’avance	80252		80252	87036
TOTAL (II)	7525636	159229	7366407	8089543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11838391	3637772	8200618	9080312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	415000		415000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60000		60000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41500		41500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	756509		490573	
Report à nouveau			-177315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-831103		443252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24956		167696	
TOTAL (I)	466862		1440706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191270		30770	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	191270		30770	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252861		250604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58823		71131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3885024		3578051	
Dettes fiscales et sociales	3079773		3680478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13799			
Autres dettes	252202		28569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7542486		7608835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8200618		9080312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7386736		7426805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79103			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	356920		356920	255278
Production vendue biens	1844		1844	6198
Production vendue services	41548872		41548872	33770103
Chiffres d’affaires nets	41907638		41907638	34031581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146904	125264
Autres produits			642460	420811
Total des produits d’exploitation (I)			42797003	34577656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			335679	241380
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3483652	2494821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58080	12971
Autres achats et charges externes			25668454	20699448
Impôts, taxes et versements assimilés			773877	598686
Salaires et traitements			8956577	7149766
Charges sociales			2904291	1776578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310894	306802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152615	7607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1241152	722420
Total des charges d’exploitation (II) 			43769113	34010482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-972110	567173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35656	21555
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35656	21555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40787	26179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des charges financières (VI)			40787	26180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5131	-4624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-977241	562549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16960		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102500		38000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	159739		126675	
Total des produits exceptionnels (VII)	279200		166675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93507		243083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8142		2248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	177500		95	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279150		245426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49		-78751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-146088		40545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43111860		34765888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43942963		34322635	
BENEFICE OU PERTE	-831103		443252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	487520		466792	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	234862		259716	
Renvois : Transfert de charges	130424			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5186			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		901		
Total Immobilisations corporelles		4044325		148083
Total Immobilisations financières		219031		37697
Total Général		4264257		185780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113982	4078425
Prêts et immobilisations financières			23300	
Total Immobilisations financières			23300	233428
Total Général			137282	4312755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900			900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3272589	310894	105839	3477644
AMORTISSEMENTS Total Général	3273489	310894	105839	3478544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24956
Total Provisions réglementées	167696		142739	24956
Provisions pour litiges				191270
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30770	177500	17000	191270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7607	9081	7607	9081
Sur comptes clients	15487	143533	8873	150147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23094	152615	16480	159229
TOTAL GENERAL	221561	330115	176220	375455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152615	16480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		177500	159739	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	232971			
Autres immobilisations financières	457			
Clients douteux ou litigieux	174043			
Autres créances clients	5223310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11702			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	458644			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	140228			
Groupe et associés	984628			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188414			
Charges constatées d’avance	80252			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7494654	7087182	407472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79103	79103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173757	33948	104173	
Emprunts et dettes financières divers	58823	42883		
Fournisseurs et comptes rattachés	3885024	3885024		
Personnel et comptes rattachés	1099001	1099001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	970492	970492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	843343	843343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166936	166936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13799	13799		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252202	252202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7542486	7386736	104173	51576
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	860377		537104	
Engagement de crédit-bail immobilier	367429		602291	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17735983		14663976	
Location, charges locatives et de copropriété	1249023		1001919	
Personnel extérieur à l’entreprise	983052		421946	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	155749		162512	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5544644		4449093	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25668454		20699448	
Taxe professionnelle	357715		282701	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	416162		315984	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	773877		598686	
Montant de la TVA. collectée	7282170		5707196	
Total TVA. déductible sur biens et services	5933046		4633420	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel