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BILAN GASTROFROID 2021 Siren 449143148				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	79727	46055	33672	28905
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	79727	46055	33672	28905
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18321		18321	16535
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	157021	783	156238	136941
Créances – Autres	1077		1077	20349
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34854		34854	90788
Caisse				
Charges constatées d’avance	2971		2971	4147
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	214244	783	213460	268760
Total général Actif	293971			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7800	7800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			780	780
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			117374	96679
Résultat de l’exercice			-36478	20695
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89476	125954
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24521	20205
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24305	15000
Fournisseurs et comptes rattachés			18315	31501
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50571		
Autres dettes			90516	105004
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			157657	171711
Total général Passif			247133	297665
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18266	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16816	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1900	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	488928		446476	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4000		1500	
Autres produits	4885		13032	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	497813		461008	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	306627		246899	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1786		-1535	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58811		55421	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2478		2120	
Rémunérations du personnel 	107944		98401	
Charges sociales	39240		31430	
Dotations aux amortissements	12049		5243	
Dotations aux provisions			2837	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9998		10307	
Total des charges d’exploitation	535362		451122	
Résultat d’exploitation	-37549		9886	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1900		11000	
Charges financières	829		191	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-36478		20695	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	92161			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	68748			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16816	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104127	
Total Immobilisations (Augmentations)			16816	
Total Immobilisations (Diminutions)			41216	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1900	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1900	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2202	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2202	
DIVERS Montant de la TVA collectée			92161	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			68748	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel