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BILAN GASTROFROID 2020 Siren 449143148				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	104127	75222	28905	13523
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	104127	75222	28905	13523
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16535		16535	15000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	139926	2985	136941	204763
Créances – Autres	20349		20349	11597
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90788		90788	32657
Caisse				
Charges constatées d’avance	4147		4147	230
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	271745	2985	268760	264247
Total général Actif	375872			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7800	7800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			780	780
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			96679	150535
Résultat de l’exercice			20695	-53855
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			125954	105259
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20205	483
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15000	
Fournisseurs et comptes rattachés			31501	43039
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62320		
Autres dettes			105004	128989
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			171711	172511
Total général Passif			297665	277770
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15990	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20625	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	446476		446873	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	13032		18340	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	461008		465213	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	246899		277349	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1535		4885	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55421		63715	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2120		1198	
Rémunérations du personnel 	98401		95353	
Charges sociales	31430		37827	
Dotations aux amortissements	5243		11338	
Dotations aux provisions	2837		5175	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10307		21971	
Total des charges d’exploitation	451122		518813	
Résultat d’exploitation	9886		-53600	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11000		50	
Charges financières	191		170	
Charges exceptionnelles			135	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	20695		-53855	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	85525			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56477			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			20625	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101418	
Total Immobilisations (Augmentations)			20625	
Total Immobilisations (Diminutions)			17916	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			11000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			11000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2837	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2837	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5027	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5027	
DIVERS Montant de la TVA collectée			85525	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56477	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel