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BILAN FERME DU GATINAIS 2021 Siren 449109024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2671	2671		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2744	2744		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1694936	1455087	239850	329483
Autres immobilisations corporelles	362794	232691	130103	137655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4000		4000	39377
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1377		1377	1377
Prêts				
Autres immobilisations financières	22068		22068	22068
TOTAL (I)	2090590	1693193	397398	529959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106319		106319	95721
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94456		94456	17045
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	652927		652927	559845
Autres créances	667623		667623	623751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				14454
Charges constatées d’avance	2940		2940	24183
TOTAL (II)	1524265		1524265	1334999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3614855	1693192	1921662	1864957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	173680		173680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11204		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1136949		-1136949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144390		10204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-807675		-952064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			48112	
TOTAL (III)			48112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	541299		574434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	601165		43236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1036056		1996304	
Dettes fiscales et sociales	108781		103128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	442037		32567	
Produits constatés d’avance (2)			19240	
TOTAL (IV)	2729337		2768910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1921662		1864957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2463937			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3446120	4329348
Production vendue biens			270851	7304
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3716971	4336652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50397	5755
Autres produits			15878	104
Total des produits d’exploitation (I)			3783246	4342511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1474225	2237060
Variation de stock (marchandises)			-77411	62093
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			330652	279474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10598	-20105
Autres achats et charges externes			1483948	1257099
Impôts, taxes et versements assimilés			8874	15445
Salaires et traitements			205469	231828
Charges sociales			69726	70750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130910	126948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				48112
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11322	8152
Total des charges d’exploitation (II) 			3627116	4316856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156130	25655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9709	15472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9709	15472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9707	-15451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146422	10204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1599			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2033			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2033			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3783247		4342532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3638858		4332328	
BENEFICE OU PERTE	144390		10204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5415		
Total Immobilisations corporelles		2063382		33726
Total Immobilisations financières		23445		
Total Général		2092242		33726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35377		2061731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23445
Total Général		35377		2090591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5415			5415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1556868	130910		1687778
AMORTISSEMENTS Total Général	1562283	130910		1693193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48112		48112	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48112		48112	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			48112	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22068		22068	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	652927	652927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6447	6447		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	141721	141721		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	519455	519455		
Charges constatées d’avance	2940	2940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1345558	1323490	22068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203304	203304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	337995	72594	265400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1036056	1036056		
Personnel et comptes rattachés	24467	24467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20957	20957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61576	61576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1781	1781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	601165	601165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442037	442037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2729337	2463937	265400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel