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BILAN FERME DU GATINAIS 2018 Siren 449109024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2671	2671		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				171465
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1715970	1070566	645404	494189
Autres immobilisations corporelles	227510	178783	48727	17956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11500		11500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1335		1335	1335
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	
TOTAL (I)	1981486	1252020	729465	684945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62117		62117	59854
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8477		8477	150655
Avances et acomptes versés sur commandes	2648		2648	993
Clients et comptes rattachés	46415	5029	41386	121996
Autres créances	143811		143811	44312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214440		214440	55
Charges constatées d’avance	19570		19570	22879
TOTAL (II)	497477	5029	492448	400744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2478963	1257049	1221913	1085689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	173680		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-557772		-330100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-274280		-228988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-657373		-548088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	469251		1074677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215742		41843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444698		155790	
Dettes fiscales et sociales	130472		30013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	283400			
Autres dettes	335724		331455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1879286		1633777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1221913		1085689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			942398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87628		289361	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1459544		1459544	1531492
Production vendue biens				
Production vendue services	78326	8432	86758	57356
Chiffres d’affaires nets	1537870	8432	1546302	1588847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1708
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3337	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1549646	1590556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			921449	1052040
Variation de stock (marchandises)			142178	-107006
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89424	83673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2263	2525
Autres achats et charges externes			626947	416031
Impôts, taxes et versements assimilés			1503	1882
Salaires et traitements			158757	179812
Charges sociales			19827	22785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138626	128553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			2096459	1787633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-546813	-197077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31692	31309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31692	31309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31668	-31201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-578481	-228278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42359			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	410000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	452359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148159			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148159		710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	304200		-710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2002029		1590664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2276309		1819652	
BENEFICE OU PERTE	-274280		-228988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2671		
Total Immobilisations corporelles		2095949		308810
Total Immobilisations financières		1335		22500
Total Général		2099955		331310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			449779	1954980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23835
Total Général			449779	1981486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2671			2671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1412338	138626	301615	1249349
AMORTISSEMENTS Total Général	1415010	138626	301615	1252020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46415	46415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	143811	143511		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19570	19570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232296	209796	22500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87628	87628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	381623	43101	188293	150229
Emprunts et dettes financières divers	742	742		
Fournisseurs et comptes rattachés	444698	444698		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130472	130472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	283400	283400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	550724	550724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1879286	1540764	188293	150229
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	419428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel