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BILAN DMRS 2021 Siren 449177138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	150385	75192	75192	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29218	25994	3224	7176
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7528		7528	7528
Constructions	67756	31528	36228	40748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10306	9497	810	1048
Autres immobilisations corporelles	157044	62165	94879	42814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5543715	16000	5527715	3504424
Créances rattachées à des participations	167		167	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31448		31448	19601
TOTAL (I)	5997567	220377	5777191	3623339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359262		359262	373320
Autres créances	136815	50000	86815	219467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	504106		504106	1236750
Charges constatées d’avance	24121		24121	30597
TOTAL (II)	1024304	50000	974304	1860133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7021871	270377	6751495	5483472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	53410		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1709568			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1434058		1267402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	807186		466656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	897		138	
TOTAL (I)	4009619		1783696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482434		623198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25132		17375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212924		156492	
Dettes fiscales et sociales	292131		292822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3136		1574	
Autres dettes	1726119		2608315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2741876		3699776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6751495		5483472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1325265		2442127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1327122		1327122	1130410
Chiffres d’affaires nets	1327122		1327122	1130410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	3425
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7629
Autres produits			5	373
Total des produits d’exploitation (I)			1329794	1141837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183	63
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			820008	655678
Impôts, taxes et versements assimilés			35684	43205
Salaires et traitements			207642	264725
Charges sociales			83133	109404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106862	22552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	21608
Total des charges d’exploitation (II) 			1253523	1117234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76271	24603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			804623	437474
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14536	4955
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	50000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			844159	492429
Dotations financières sur amortissements et provisions				7500
Intérêts et charges assimilées			30567	42660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30567	50160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			813592	442269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			889863	466871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	143328		622	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	143328		622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	168434		700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50759		138	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219193		838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75865		-216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6812			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2317280		1634888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1510094		1168232	
BENEFICE OU PERTE	807186		466656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14568		14568	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7629	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				150385
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28631		588
Total Immobilisations corporelles		235854		75154
Total Immobilisations financières		3565025		2210525
Total Général		3829509		2436651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				150385
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68373	242635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		200220		5575329
Total Général		200220	68373	5997567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		75192		75192
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21455	4540		25994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143716	27130	67656	103190
AMORTISSEMENTS Total Général	165170	106862	67656	204377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	138	759		897
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		50000		50000
Total Provisions pour dépréciation	41000	50000	25000	66000
TOTAL GENERAL	41138	50759	25000	66897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			25000	
                                            - Exceptionnelles		50759		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	167	167		
Prêts				
Autres immobilisations financières	31448		31448	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	359262	359262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82	82		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2667	2667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50240	50240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100	100		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83726	8172	75554	
Charges constatées d’avance	24121	24121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	551813	444811	107002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5837	5837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	476597	154789	321808	
Emprunts et dettes financières divers	1375	1375		
Fournisseurs et comptes rattachés	212924	212924		
Personnel et comptes rattachés	66786	66786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28702	28702		
Impôts sur les bénéfices	5209	5209		
T.V.A.	60427	60427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1605	1605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3136	3136		
Groupe et associés	153160	153160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1726119	1726119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2741876	2420068	321808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel