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BILAN DMRS 2018 Siren 449177138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28631	11542	17088	11745
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7528		7528	7528
Constructions	67756	17970	49786	54305
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9115	9115		39
Autres immobilisations corporelles	214543	179452	35091	57085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3484930	175000	3309930	3179830
Créances rattachées à des participations	29000		29000	21160
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19481		19481	1197
TOTAL (I)	3860983	393079	3467904	3336890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11220		11220	
Clients et comptes rattachés	302882		302882	177113
Autres créances	647887		647887	521639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157478		157478	434423
Charges constatées d’avance	20452		20452	28761
TOTAL (II)	1139919		1139919	1161936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5000902	393079	4607823	4498826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1253443		1195515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363931		342928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1666874		1587943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	644981		547415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13047		16196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161272		181896	
Dettes fiscales et sociales	146913		107396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1974735		2057980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2940949		2910883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4607823		4498826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1160308		1617667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	143067		532932	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5191
Production vendue biens				5553
Production vendue services	1096974		1096974	938703
Chiffres d’affaires nets	1096974		1096974	949446
				
Production stockée				
Production immobilisée				6118
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12108	8279
Autres produits			13	5
Total des produits d’exploitation (I)			1109096	963848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5191
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162	232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			710049	738490
Impôts, taxes et versements assimilés			37293	15107
Salaires et traitements			230352	203669
Charges sociales			86643	81426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28589	29996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			612	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1093701	1074718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15395	-110870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			442962	493508
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8681	6939
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			451643	500447
Dotations financières sur amortissements et provisions			25000	
Intérêts et charges assimilées			46135	43706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71135	43706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			380508	456742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			395903	345872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3146	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6730		29500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6730		32646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1873		332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37429		35558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39302		35890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32572		-3244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1567468		1496942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1203537		1154014	
BENEFICE OU PERTE	363931		342928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21121		18456	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11502		8279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18664		9967
Total Immobilisations corporelles		306761		5050
Total Immobilisations financières		3352187		641245
Total Général		3677613		656261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12869	298942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			460022	3533411
Total Général			472891	3860983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6919	4623		11542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183804	23966	1232	206537
AMORTISSEMENTS Total Général	190722	28589	1232	218079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				175000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	606		606	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150606	25000	606	175000
TOTAL GENERAL	150606	25000	606	175000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			606	
                                             - Financières		25000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	29000	29000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	19481		19481	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	302882	302882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12270	12270		
T. V. A.	22894	22894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	612723	-96284	709007	
Charges constatées d’avance	20452	20452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1019701	291213	728488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149484	149484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	495497	79142	367680	48675
Emprunts et dettes financières divers	1437	1437		
Fournisseurs et comptes rattachés	161272	161272		
Personnel et comptes rattachés	44985	44985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39816	39816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56111	56111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6002	6002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11610	-17	11627	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1974735	622076	1352659	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2940949	1160308	1731966	48675
Emprunts souscrits en cours d’exercice	495000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel