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BILAN DAMILO INFORMATION TECHNOLOGY 2017 Siren 449160647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135000	135000		134999
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2750000		2750000	2750000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20783	6039	14743	13565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2905783	141039	2764743	2898565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5980		5980	5980
Clients et comptes rattachés	1597747	60585	1537162	1810498
Autres créances	5136796	21907	5114889	6019656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131427		131427	78593
Charges constatées d’avance	1539		1539	12849
TOTAL (II)	6873491	82492	6790999	7927577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9779275	223532	9555743	10826143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	834991		834991	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52821		52821	
Report à nouveau	-1328738			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2101003		-1328738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1441929		659073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	229438		257124	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	229438		257124	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			905	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4483214		3884968	
Dettes fiscales et sociales	849586		1094125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5422109		4851932	
Produits constatés d’avance (2)	13325		78012	
TOTAL (IV)	10768234		9909945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9555743		10826143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3843015		3843015	5181035
Chiffres d’affaires nets	3843015		3843015	5181035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41934	78037
Autres produits			8	15
Total des produits d’exploitation (I)			3884959	5259088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1633244	1850376
Impôts, taxes et versements assimilés			85869	140211
Salaires et traitements			2587174	3205856
Charges sociales			1105422	1378670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4303	2114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			135000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10325	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26250	
Autres charges			8094	11384
Total des charges d’exploitation (II) 			5595684	6588613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1710725	-1329524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14405	24632
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14405	24632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14500	26629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14500	26629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95	-1997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1710820	-1331522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7184	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34936			
Total des produits exceptionnels (VII)	83187		7184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	473370		2688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1712	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	473370		4400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-390183		2783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3982551		5290904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6083555		6619643	
BENEFICE OU PERTE	-2101003		-1328738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2946688		
Total Immobilisations corporelles		31019	5482	
Total Immobilisations financières				
Total Général		2977708	5482	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61688	2885000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15718	20783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			77407	2905783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61688		61688	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17454	4303	15718	6039
AMORTISSEMENTS Total Général	79142	4303	77406	6039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				229438
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	257124	26250	53936	229438
sur immobilisations – incorporelles		135000		135000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50260	10325		60585
Autres provisions pour dépréciation	21907			21907
Total Provisions pour dépréciation	72167	145325		217492
TOTAL GENERAL	329291	171575	53936	446930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	72501			
Autres créances clients	1525246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5569			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6182			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1049548			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4075496			
Charges constatées d’avance	1539			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6736083	6736083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4483214	4483214		
Personnel et comptes rattachés	252245	252245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331610	331610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257667	257667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8063	8063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5422109		5422109	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13325	13325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10768234	5346125	5422109	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50