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BILAN DAMILO INFORMATION TECHNOLOGY 2016 Siren 449160647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196689	61689	135000	135000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2750000		2750000	2750000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31020	17454	13565	378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2977708	79143	2898565	2885378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5980		5980	5980
Clients et comptes rattachés	1860758	50260	1810498	2189835
Autres créances	6041564	21907	6019657	3279784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78593		78593	69076
Charges constatées d’avance	12850		12850	16087
TOTAL (II)	7999745	72167	7927578	5560761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10977453	151310	10826143	8446139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	834991		54023	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52822		52822	
Report à nouveau			-843645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1328739		-1875387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659074		-1512188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	257124		283724	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	257124		283724	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	906		1106	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3884969		3655153	
Dettes fiscales et sociales	1094125		1943222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4851933		4075121	
Produits constatés d’avance (2)	78013			
TOTAL (IV)	9909945		9674603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10826143		8446139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5181036		5181036	7155585
Chiffres d’affaires nets	5181036		5181036	7155585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78037	352359
Autres produits			15	11
Total des produits d’exploitation (I)			5259088	7507955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1850376	2778081
Impôts, taxes et versements assimilés			140211	194002
Salaires et traitements			3205857	4097997
Charges sociales			1378670	1795054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2114	1950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				229172
Autres charges			11384	271595
Total des charges d’exploitation (II) 			6588613	9372852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1329525	-1864897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24632	12017
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24632	12017
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26630	15913
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26630	15931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1998	-3914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1331522	-1868811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7184		13802	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7184		13802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2689		18156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1712		2222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4401		20378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2783		-6576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5290905		7533774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6619644		9409161	
BENEFICE OU PERTE	-1328739		-1875387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2946689		
Total Immobilisations corporelles		15718		15301
Total Immobilisations financières				
Total Général		2962407		15301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2946689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2977708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61689			61689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15340	2114		17454
AMORTISSEMENTS Total Général	77029	2114		79143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	283724	26600	257124	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72015	21755	50260	
Autres provisions pour dépréciation	21907	21907		
Total Provisions pour dépréciation	93922	21755	72167	
TOTAL GENERAL	377646	48355	329291	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48355		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	60111			
Autres créances clients	1800647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3420			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6182			
Impôts sur les bénéfices	206816			
T. V. A.	652125			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16961			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5156059			
Charges constatées d’avance	12850			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7915171	7915171		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	906	906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3884969	3884969		
Personnel et comptes rattachés	303450	303450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	425162	425162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	353859	353859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11655	11655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4851933	4851933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78013	78013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9909945	9909945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel