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BILAN CERCLE OPTIMA 2021 Siren 449194190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8782	7332	1450	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	196268	76573	119695	84598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350		4350	4350
TOTAL (I)	209400	83905	125495	88948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43059		43059	35118
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	304976	33832	271144	342250
Autres créances	49838		49838	35146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	621610		621610	510600
Charges constatées d’avance	14474		14474	17103
TOTAL (II)	1033957	33832	1000125	940217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1243357	117737	1125620	1029165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39070		39322	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5254		5254	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5809		5809	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	607528		461132	
Report à nouveau	30089		77760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58158		102329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	745908		691605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5594		5594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1087		2824	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157509		139182	
Dettes fiscales et sociales	190138		177688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25384		12271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379712		337560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1125620		1029165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379712		337560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70892	74	70966	69072
Production vendue biens				
Production vendue services	1320452	2015	1322468	1305686
Chiffres d’affaires nets	1391344	2089	1393433	1374758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17544	33680
Autres produits			47721	48643
Total des produits d’exploitation (I)			1458698	1457081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52690	64418
Variation de stock (marchandises)			-7941	-12668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			492962	431628
Impôts, taxes et versements assimilés			26205	15765
Salaires et traitements			563946	580086
Charges sociales			217944	220217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23313	11584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6304	1728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8024	8018
Total des charges d’exploitation (II) 			1383446	1320776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75252	136305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75252	136305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179		162	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183		162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183		138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16910		34114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1458698		1457381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1400539		1355052	
BENEFICE OU PERTE	58158		102329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17544		33680	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	47644		48538	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6496		2286
Total Immobilisations corporelles		140847		57753
Total Immobilisations financières		4350		
Total Général		151693		60040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2332	196268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4350
Total Général			2332	209400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6496	836		7332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56249	22477	2154	76573
AMORTISSEMENTS Total Général	62745	23313	2154	83905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27529	6304		33832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27529	6304		33832
TOTAL GENERAL	27529	6304		33832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6304		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350	4350		
Clients douteux ou litigieux	42879	42879		
Autres créances clients	262097	262097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2290	2290		
Impôts sur les bénéfices	17206	17206		
T. V. A.	23267	23267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7076	7076		
Charges constatées d’avance	14474	14474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	373638	373638		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	825	825		
Fournisseurs et comptes rattachés	157509	157509		
Personnel et comptes rattachés	87706	87706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63477	63477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31063	31063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7893	7893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4769	4769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25384	25384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378625	378625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	243765		200050	
Location, charges locatives et de copropriété	71868		64906	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10038		10033	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	828		746	
Autres comptes	166462		155893	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	492962		431628	
Taxe professionnelle	2768		3273	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23437		12492	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26205		15765	
Montant de la TVA. collectée	281793		277276	
Total TVA. déductible sur biens et services	77578		75590	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel