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BILAN CERCLE OPTIMA 2020 Siren 449194190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6496	6496		388
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140847	56249	84598	65320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350		4350	4350
TOTAL (I)	151693	62745	88948	70058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35118		35118	22450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369779	27529	342250	309180
Autres créances	35146		35146	32424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510600		510600	426730
Charges constatées d’avance	17103		17103	18410
TOTAL (II)	967746	27529	940217	809194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1119439	90274	1029165	879253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39322		41554	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5254		5254	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5809		5809	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	461132		390616	
Report à nouveau	77760		56849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102329		120910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	691605		620993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5594		825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2824		10961	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139182		91020	
Dettes fiscales et sociales	177688		143904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12271		11549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337560		258260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1029165		879253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337560		257435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69072		69072	74198
Production vendue biens				
Production vendue services	1303465	2221	1305686	1298075
Chiffres d’affaires nets	1372537	2221	1374758	1372273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33680	7864
Autres produits			48643	66964
Total des produits d’exploitation (I)			1457081	1447101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64418	55816
Variation de stock (marchandises)			-12668	1872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			431628	475425
Impôts, taxes et versements assimilés			15765	9083
Salaires et traitements			580086	521650
Charges sociales			220217	194596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11584	10154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1728	4355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8018	8043
Total des charges d’exploitation (II) 			1320776	1280994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136305	166106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				30
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136305	166136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	162			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162		6035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138		-6035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34114		39191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1457381		1447131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1355052		1326220	
BENEFICE OU PERTE	102329		120910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33680		7864	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	48538		66506	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8719		
Total Immobilisations corporelles		136717		30636
Total Immobilisations financières		4350		
Total Général		149786		30636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2223	6496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26506	140847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4350
Total Général			28729	151693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8331	226	2061	6496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71397	11358	26506	56249
AMORTISSEMENTS Total Général	79727	11584	28567	62745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25801	1728		27529
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25801	1728		27529
TOTAL GENERAL	25801	1728		27529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1728		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350	4350		
Clients douteux ou litigieux	35987	35987		
Autres créances clients	333792	333792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2844	2844		
Impôts sur les bénéfices	5079	5079		
T. V. A.	15123	15123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12099	12099		
Charges constatées d’avance	17103	17103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	426378	426378		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	825	825		
Fournisseurs et comptes rattachés	139182	139182		
Personnel et comptes rattachés	78507	78507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63390	63390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28207	28207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7584	7584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4769	4769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12271	12271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	334736	334736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200050		212994	
Location, charges locatives et de copropriété	64906		88204	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10033		10448	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	746		580	
Autres comptes	155893		163198	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	431628		475425	
Taxe professionnelle	3273		3079	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12492		6004	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15765		9083	
Montant de la TVA. collectée	277276		278758	
Total TVA. déductible sur biens et services	75590		68496	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel