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BILAN CERCLE OPTIMA 2019 Siren 449194190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8719	8331	388	923
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136717	71397	65320	63451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350		4350	4350
TOTAL (I)	149786	79727	70058	68724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22450		22450	24322
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334981	25801	309180	249905
Autres créances	32424		32424	40769
Capital souscrit et appelé, non versé				336
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	426730		426730	380747
Charges constatées d’avance	18410		18410	15724
TOTAL (II)	834995	25801	809194	711804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	984781	105528	879253	780528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	41554		45514	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5254		5254	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5809		5809	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390616		329216	
Report à nouveau	56849		44439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120910		112410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	620993		542642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	825		825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10961		4539	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91020		97378	
Dettes fiscales et sociales	143904		120814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11549		14330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	258260		237886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	879253		780528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257435		237061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74093	105	74198	35664
Production vendue biens				
Production vendue services	1295189	2886	1298075	1293333
Chiffres d’affaires nets	1369281	2991	1372273	1328997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7864	8068
Autres produits			66964	33903
Total des produits d’exploitation (I)			1447101	1370967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55816	34911
Variation de stock (marchandises)			1872	-5197
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			475425	424009
Impôts, taxes et versements assimilés			9083	13236
Salaires et traitements			521650	519418
Charges sociales			194596	205411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10154	10872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4355	3752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8043	8016
Total des charges d’exploitation (II) 			1280994	1214428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166106	156539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166136	156539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6035		165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3531	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6035		3695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6035		-3278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39191		40850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1447131		1371384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1326220		1258974	
BENEFICE OU PERTE	120910		112410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7864		8068	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	66506		33422	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		170000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11872		534
Total Immobilisations corporelles		125763		10954
Total Immobilisations financières		4350		
Total Général		311984		11488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			170000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3687	8719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4350
Total Général			173687	149786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	170000		170000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10949	1069	3687	8331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62311	9086		71397
AMORTISSEMENTS Total Général	243260	10154	173687	79727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21446	4355		25801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21446	4355		25801
TOTAL GENERAL	21446	4355		25801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4355		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350		4350	
Clients douteux ou litigieux	33914	33914		
Autres créances clients	301067	301067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2277	2277		
Impôts sur les bénéfices	16352	16352		
T. V. A.	10479	10479		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3316	3316		
Charges constatées d’avance	18410	18410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	390165	385815	4350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	825			
Fournisseurs et comptes rattachés	91020	91020		
Personnel et comptes rattachés	59611	59611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48507	48507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29373	29373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6413	6413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11549	11549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247299	246474		825
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	212994		162703	
Location, charges locatives et de copropriété	88204		73063	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10448		14967	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	580		692	
Autres comptes	163198		172584	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	475425		424009	
Taxe professionnelle	3079		2323	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6004		10913	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9083		13236	
Montant de la TVA. collectée	278758		266006	
Total TVA. déductible sur biens et services	68496		63979	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel