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BILAN CERCLE OPTIMA 2018 Siren 449194190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	170000	170000		
Concessions, brevets et droits similaires	11872	10949	923	471
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	125763	62311	63451	51121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350		4350	4350
TOTAL (I)	311984	243260	68724	55942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24322		24322	19125
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271351	21446	249905	257229
Autres créances	40769		40769	64876
Capital souscrit et appelé, non versé	336		336	336
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	380747		380747	320165
Charges constatées d’avance	15724		15724	25235
TOTAL (II)	733250	21446	711804	686966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1045234	264707	780528	742908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45514		48954	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5254		5254	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5809		5809	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	329216		349239	
Report à nouveau	44439		7506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112410		36933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	542642		453695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	825		825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4539		1831	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97378		144812	
Dettes fiscales et sociales	120814		123775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14330		17971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237886		289213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	780528		742908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237061		288388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35664		35664	49103
Production vendue biens				
Production vendue services	1238031	55302	1293333	1139273
Chiffres d’affaires nets	1273695	55302	1328997	1188376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8068	8819
Autres produits			33903	72776
Total des produits d’exploitation (I)			1370967	1269971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34911	45608
Variation de stock (marchandises)			-5197	-1383
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			424009	453886
Impôts, taxes et versements assimilés			13236	14527
Salaires et traitements			519418	481021
Charges sociales			205411	186103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10872	9623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3752	4758
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8016	8438
Total des charges d’exploitation (II) 			1214428	1202582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156539	67389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156539	67389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165		13983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3531			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3695		13983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3278		-13983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40850		16473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1371384		1269971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1258974		1233038	
BENEFICE OU PERTE	112410		36933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8068		8819	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	33422		72765	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		170000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10215		1657
Total Immobilisations corporelles		106656		25528
Total Immobilisations financières		4350		
Total Général		291222		27185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				170000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6422	125763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4350
Total Général			6422	311984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	170000			170000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9745	1205		10949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55535	9667	2891	62311
AMORTISSEMENTS Total Général	235280	10872	2891	243260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17694	3752		21446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17694	3752		21446
TOTAL GENERAL	17694	3752		21446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3752		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350			
Clients douteux ou litigieux	25134			
Autres créances clients	246217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6051			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4149			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15220			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13688			
Groupe et associés	336			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1662			
Charges constatées d’avance	15724			
TOTAL ETAT DES CREANCES	332530	328180	4350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	825			
Fournisseurs et comptes rattachés	97378	97378		
Personnel et comptes rattachés	36946	36946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49610	49610		
Impôts sur les bénéfices	3443	3443		
T.V.A.	28476	28476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2339	2339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14330	14330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233347	232522		825
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	162703		228253	
Location, charges locatives et de copropriété	73063		67180	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14967		12965	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	692		425	
Autres comptes	172584		145064	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	424009		453886	
Taxe professionnelle	2323		2467	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10913		12060	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13236		14527	
Montant de la TVA. collectée	266006		245	
Total TVA. déductible sur biens et services	63979		68989	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel